Handel ist ein Bereich, in dem weniger Arbeit oft mehr Geld für den Händler bedeuten kann. Viele Börsenhändler verbringen Stunden damit, Nachforschungen anzustellen, aber verbringen diese Zeit für den durchschnittlichen Trader? Hedgefonds-Manager und -Händler, die eine große Menge an Kapital kontrollieren, müssen forschen, um mit hoher Wahrscheinlichkeit das gesamte Kapital zu investieren, aber einzelne Trader sind viel flinker, und in der Tat kann eine Menge Forschung nachteilig sein für unabhängige Händler. Während die Forschung einigen Händlern zugute kommen kann, gibt es in vielen Fällen Alternativen. Finden Sie heraus, warum weniger oft mehr ist, wenn es um Forschung geht. (Weitere Informationen finden Sie unter Können Sie wie ein Hedgefonds investieren.)

Hilft die Forschung dem Short Trader?
Swing-Trader und Day-Trader verbringen oft viel Zeit damit, die Charts nach Aktien zu durchsuchen, die sich in Bewegung setzen. Ob nach Ausbrüchen, Bandbreiten, Chartmustern, Indikatorebenen oder aktuellen Trends gesucht wird, die sich fortsetzen oder umkehren, die Suche nach dem richtigen Setup kann viel Zeit in Anspruch nehmen. Für kurzfristige Trader - und sogar langfristige Investoren - gibt es keine Garantie, dass diese Forschung profitable Ergebnisse oder sogar profitable Trades produzieren wird. Schließlich kann sich eine Aktie, die sich voraussichtlich bewegt, mehrere Tage, Wochen oder sogar Monate nicht bewegen.

Die Forschung baut oft auch eine Richtungstendenz auf. Dies kann bedeuten, dass ein Händler aufgrund seiner oder ihrer Forschung nur in eine Richtung handelt, auch wenn der Preis das Gegenteil anzeigt. Während es klug ist, "mit dem Trend zu handeln", kann das bloße Betrachten einer Seite des Marktes zu verpassten Gelegenheiten führen oder, schlimmer noch, zu einem Versagen, wenn wir uns auf der falschen Seite eines Handels befinden.

Kurzfristige Händler haben die Fähigkeit, flexibel zu sein, und das ist ihr Vorteil auf dem Markt. Sie können sich nach Belieben und mit Leichtigkeit in und aus Positionen bewegen. Zu viel Forschung und die daraus resultierende Voreingenommenheit könnten einen Trader dazu bringen, weniger flexibel zu sein und ihn dazu zu bringen, sich an eine Position zu halten, die auf dieser Forschung basiert, auch wenn das erwartete Ergebnis nicht eintritt. (Weitere Informationen finden Sie unter Mehrere Zeitrahmen können mit multipliziert werden.)

Eine Alternative Eine Alternative zum Ausführen von konstanten Scans und Poring über Charts besteht darin, nach Aktien zu suchen, die basierend auf ihren täglichen Statistiken fast jeden Tag gehandelt werden können. Wenn ein Trader beispielsweise nach Aktien sucht, die bereit sind, sich zu bewegen, kann er oder sie jeden Abend nach Aktien absuchen, die bereit sind, auszubrechen. Einige dieser Bestände können tatsächlich am folgenden Tag ausbrechen, viele jedoch nicht. Als "weniger Arbeit" -Alternative könnte der Trader einmal pro Woche einen Screen auf Aktien durchführen, die sich jeden Tag viel bewegen. Auf diese Weise hat der Händler keine gerichtete Ausrichtung, kann mit mehreren Bewegungen in den entdeckten Aktien handeln und es kann fast sicher sein, dass handelbare Bewegungen eintreten werden.

Ein Beispiel für einen solchen Bildschirm kann sein:

Preis Die Preisspanne der Aktien, die ein Trader traden möchte. Ein Händler muss die Höhe des verfügbaren Kapitals im Auge behalten; Eine hochpreisige Aktie, verbunden mit Volatilität, kann den Händler einem zu hohen Risiko aussetzen. Zum Beispiel kann ein Kriterium für den Preis sein, um Bestände im Bereich von 10 bis 50 $ zu finden.

Volumen
Unabhängige Händler sollten flink sein und so nach Belieben ein- und aussteigen können. Um dies zu erreichen, muss das Volumen angemessen sein. Ein Kriterium für das Volumen kann sein, nur Aktien zu finden, die mindestens eine Million Aktien pro Tag handeln. (Weitere Informationen finden Sie unter Messunterstützung und Widerstand mit Preis nach Volumen .)

Durchschnittlicher Tagesprozentsatz bewegt sich basierend auf dem Eröffnungskurs
Der Zweck dieses Bildschirms besteht darin, nur Bestände mit einem hohen Prozentsatz täglich zu screenen. verschiebt nach das Öffnen. Dies ermöglicht es Tageshändlern und Swing-Händlern, die Intraday-Volatilität zu nutzen, ohne Rücksicht auf Lücken zu nehmen. Ein Beispiel kann sein, nach Aktien zu filtern, die eine tägliche Bandbreite von mindestens 5% haben, basierend auf ihren täglichen Eröffnungen im letzten Monat.

Wenn ein Händler in der Lage ist, Aktien zu handeln, die sich regelmäßig bewegen, besteht keine Notwendigkeit, den "nächsten großen Beweger" zu finden. Dieser Bildschirm kann angepasst werden, um Bestände zu finden, die ebenfalls enge Bereiche haben und sich für kleine konsistente Bewegungen eignen. dies würde durch ein Screening nach Aktien mit viel kleineren Tagesreichweiten (%) auf der Grundlage ihres offenen Preises erreicht werden.

Da wir Durchschnittswerte basierend auf dem letzten Monat betrachten (wir können einen längeren oder kürzeren Filter verwenden, falls gewünscht), kann der Bildschirm jede Woche ausgeführt werden. Die auftauchenden Aktien können vom Trader gefiltert werden und die drei bis fünf Aktien, die am meisten bevorzugt werden, sollten in dieser Woche gehandelt werden. Es besteht keine Notwendigkeit für weitere Forschung. Es ist auch üblich, Aktien zu finden, die über längere Zeiträume gehandelt werden können. In diesem Fall ist keine weitere "Hausaufgabe" für die Suche nach anderen Beständen erforderlich.

Wenn der Bildschirm keine Ergebnisse liefert, können Sie unsere Kriterien leicht anpassen. Wenn der Bildschirm zu viele Ergebnisse liefert, sollten Sie die Kriterien strenger formulieren, so dass nur noch eine Handvoll Bestände übrig sind. Screening-Software ist weit verbreitet und kann auf vielen Websites gefunden werden. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie Wie Anleger auf Aktienideen screenen können.

Auch hier ist es unser Ziel, Aktien zu finden, die sich immer innerhalb eines Tages bewegen oder ein bestimmtes Intraday-Muster, das Ihren Handelsstil ergänzt und einen allgemein konsistenten Bewegungsspielraum hat. Dadurch erhalten Sie jeden Tag mit wenig Aufwand handelbare Aktien.

Zusammenfassung Die Menge an Forschung, die ein Trader durchführen muss, kann durch den Handel mit Aktien reduziert werden, die eine Tendenz haben, große Intraday-Bewegungen (in Prozenten ausgedrückt) auf konsistenter Basis durchzuführen. Trader können auch nach Aktien filtern, die sich sehr wenig bewegen und gut sind, um kleine konsistente Gewinne zu erzielen. Solche Aktien können durch einen wöchentlichen Bildschirm (falls erforderlich) für Aktien gefunden werden, die unseren Kurs-, Volumen- und täglichen prozentualen Bewegungserfordernissen entsprechen.Dies sind die Aktien, die Sie für die Woche handeln werden, wodurch die Notwendigkeit weiterer Forschung entfällt.

Das Beste daran, ein Trader zu sein, ist Ihre Fähigkeit, flink zu sein. (Weitere Informationen finden Sie unter Kennenlernen von Stock Screeners .)