Der Vanguard Wellington Fund ("VWELX") ist Vanguards ältester Investmentfonds und der älteste ausgewogene Fonds der Nation. Der 1929 gegründete Fonds investiert in Aktien und Anleihen aller Wirtschaftssektoren, wobei zwei Drittel des gesamten Nettofondsvermögens in Aktien investiert sind. Ende Februar 2016 hatte der Vanguard Wellington Fund 83 US-Dollar. 8 Milliarden des gesamten Nettovermögens des Fonds investierten in 92 Aktien und 806 Anleihen. Die größte Beteiligung war Wells Fargo & Company (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56. 24-0. 20% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ). Bis zum 31. März 2016 erzielte der Vanguard Wellington Fund eine Rendite für ein Jahr von 1,11%, eine Rendite für drei Jahre von 7,7% und eine Rendite für fünf Jahre von 8,51%. Die Kostenquote für die Anlegeranteile des Vanguard Wellington Fund beträgt 0. 26% und der Fonds erfordert eine Mindestanlage von $ 3.000.

Januar bis März

Der Vanguard Wellington Fund hatte in jedem Januar von 2014 bis 2016 Verluste. Jeder dieser Verluste betrug mindestens 1. 4%. Die drei Jahre vor diesen Verlusten hatten jedoch jedes Jahr im Januar zu einem Gewinn geführt, wobei der geringste Zuwachs 2011 2% betrug. Der Januar war einer von zwei Monaten in den letzten fünf Jahren, in denen drei aufeinander folgende Jahre mit einem Verlust verzeichnet wurden. ; der andere Monat war Dezember. Der Fonds hatte sich im Februar gut entwickelt. Obwohl sie im Februar 2016 0,3% verlor, verzeichnete sie im Februar von 2011 bis 2015 einen Zuwachs. Vier dieser fünf Zuwächse betrugen mindestens 2,3%, wobei der höchste Zuwachs ein Anstieg von 3,3% war. Nettoinventarwert (NAV) im Jahr 2015. Der März war ein weiterer erfolgreicher Monat. In vier der letzten fünf Jahre verzeichnete der Vanguard Wellington Fund im März einen Gewinn. Der einzige Verlust war ein Wertverlust von 1,6% im März 2015, aber der Fonds hatte im März 2016 einen Gewinn von 2,5%.

April bis Juni

Der April war einer der besten Monate des Vanguard Wellington Fund in den letzten fünf Jahren. Der Einzelverlust im April fiel in dieser Zeit bereits 2012, aber nur um 0,1%. Alle Gewinne waren mindestens 1%, einschließlich eines Anstiegs von 1, 1% im April 2014 und 2015. April ist einer von drei Monaten, in denen in den letzten fünf Jahren genau ein Verlust verzeichnet wurde. Der Vanguard Wellington Fund verzeichnete im Mai jeweils einen Gewinn in den letzten drei Jahren. Zwei dieser Gewinne waren jedoch weniger als 0,8%, und der letzte Verlust im Mai war ein Rückgang um 4% im Jahr 2012. Der Juni war in den letzten Jahren widersprüchlich gewesen. Der Vanguard Wellington Fund wechselte zwischen einem Gewinn und einem Verlust jeweils der letzten fünf Jahre im Juni. Jeder der letzten drei Verluste im Juni lag zwischen 2 und 2,5%.

Juli bis September

Der Vanguard Wellington Fund verzeichnete im Juli in drei der letzten vier Jahre einen Gewinn, aber die Verluste im Juli in den letzten fünf Jahren betrugen mindestens 1%.Der Fonds hat sich im August nicht so gut entwickelt, mit Verlusten in drei der letzten fünf Jahre. Alle Verluste beliefen sich auf mindestens 2, 2%, mit einem Verlust von 4,5% im August 2015. Der Vanguard Wellington Fund hatte aufeinander folgende Septembers mit Verlusten von 2% in den Jahren 2014 und 2015. Obwohl der Fonds in den zwei Jahren vor dies hatte auch einen Verlust von 4,9% im September 2011.

Oktober bis Dezember

Der Vanguard Wellington Fund hatte im Oktober in den letzten fünf Jahren keinen Verlust. In der Tat hatte es einen Gewinn von NAV von mindestens 5,3% zweimal während dieser Zeit; Der Oktober ist der einzige Monat mit einer Rendite von mindestens 4%. Die höchste Einzelmonatsrendite für den Vanguard Wellington Fund in den letzten fünf Jahren erfolgte im Oktober 2011, als dieser um 7,1% zulegte. Der Fonds war auch im November erfolgreich, wo er in jedem der letzten vier Jahre einen Gewinn erzielte, obwohl keiner dieser Gewinne 2% überschritt. Der schlechteste Monat des Fonds war im Dezember, als er vier aufeinanderfolgende Verluste von mindestens 1,3% verzeichnete. Die letzten drei Verluste waren mindestens 3%, einschließlich eines Rückgangs von 5,6% im Dezember 2015.