Überblick

Der Vanguard Mid Cap Indexfonds Admiral Shares Investmentfonds (VIMAX) wurde am 12. November 2001 gegründet und ist ein Indexfonds, der die Performance des CRSP US widerspiegeln soll. Mid-Cap-Index. Im März 2016 hatte der Investmentfonds eine Rendite von 1. 56% und wurde von Morningstar Investment Research mit einer 4-Sterne-Bewertung und einer Goldmedaille ausgezeichnet. Der Verkaufsprospekt des Fonds vom April 2015 besagt, dass der Fonds eine Kostenquote von 0,9% hat, aber in seinem Jahresbericht vom Dezember 2015 eine Kostenquote von 0. 08% aufführt. Die Admiral-Aktienklasse ist Vanguards Version einer institutionellen Aktie Klasse, in der größere Kunden und Konten niedrigere Gebühren gegen höhere Mindestkontensalden berechnet werden. Donald Butler ist der alleinige Portfoliomanager für die Vanguard Mid Cap Indexfonds Admiral Aktien; Er verwaltet den Fonds seit 1998.

Performance

Per März 2016 verzeichnete dieser Mid-Cap-Indexfonds von Vanguard seit Jahresbeginn Verluste von 3. 05% (YTD). Der Investmentfonds hat in den letzten drei Jahren starke Renditen von 10,82% erzielt. 9. 65% in den letzten fünf Jahren; 7. 08% in den letzten 10 Jahren; und 8. 46% in den letzten 15 Jahren. Seit seiner Gründung hat der Indexfonds 8. 96% zurückgegeben. Die Volatilität während dieser Zeiträume ist offensichtlich, mit einer 3-Jahres-Standardabweichung von 11,52, einer Fünfjahres-Standardabweichung von 13,67, einer 10-Jahres-Standardabweichung von 17,80 und einer 15-Jahres-Standardabweichung von 17. 25.

Portfolio Allocation Summary

Stand Januar 2016: 98. 24% des Investmentfonds wurden US-Aktien zugeteilt, 1. 49% an Nicht-U-Aktien. S. Aktien und 0,26% in bar. Mid-Cap-Aktien halten den Großteil des Portfolios mit 85. 20%, gefolgt von Large Caps mit 13. 52% und Small Caps mit 1. 28%. Ab Januar 2016 lauten die Top-5-Sektoren nach Allokationsgewicht: Finanzwerte mit 19,6% des Portfolios, Industriewerte mit 16,5%, Konsumgüter mit 15%, Verbraucherservices mit 14% und Technologie mit 11,1%. Portfolio.

Eine Aufschlüsselung der Portfolioallokation nach geografischem Exposure zeigt, dass 98,5% des Portfolios in US-Aktien, 0,95% in Großbritannien, 0,31% in Europa und 0,3% gehalten werden. % in Asien.

Top Five Holdings

Der Vanguard Mid Cap Indexfonds Admiral Shares hatte insgesamt 367 Positionen in seinem Portfolio, darunter 364 Aktien, und hat seit März 2015 eine jährliche Umsatzrate von 15%. Der Indexfonds hält Equinix, Inc. (NASDAQ: EQIX EQIXEquinix Inc491. 62 + 1. 02% erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), Fiserv, Inc. (NASDAQ: FISV FISVFiserv Inc127, 77 + 0, 58% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), Fidelity National Information Services (NYSE: FIS FISFidelity National Information Services Inc93.13-0. 05% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), NVIDIA (NASDAQ: NVDA NVDANVIDIA Corp209. 63 + 0. 45% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) und Newell Brands (NYSE: NWL NWLNewell Brands Inc30,82 + 0,16% Erstellt mit Highstock 4,26,999). Insgesamt erzielten Mid-Cap-Titel im März 2016 eine Outperformance gegenüber ihren größeren Pendants. Während der S & P 400 seine positiven YTD-Gewinne weiter ausbauen möchte, blieben die Vanguard Mid Cap Indexfonds-Admiral-Aktien hinter dem Midcap-Index zurück. und der Manager hofft, den Spread im Laufe des Jahres zu verkürzen. Auf längere Sicht hat der Mid-Cap-Indexfonds von Vanguard den Anlegern jedoch hervorragende Renditen beschert und ist nach wie vor einer der Top-Publikumsfonds für langfristige US-Mid-Cap-Aktien.