Was sind die besten Möglichkeiten, um zu messen, ob eine Aktie überverkauft ist?

Was sind die besten Möglichkeiten, um zu messen, ob eine Aktie überverkauft ist?
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Obwohl es eine Reihe von technischen Indikatoren gibt, mit denen gemessen werden kann, ob ein Bestand überverkauft ist, ist der relative Stärkeindex (RSI) bei weitem der beliebteste. Der von J. Welles Wilder Jr. entwickelte RSI ist ein Maß für die Dynamik des Aktienkurswechsels und wird verwendet, um die Stärke der anhaltenden Trends anzuzeigen und überkaufte oder überverkaufte Bedingungen zu messen. RSI ist ein bereichsgebundener Oszillator, was bedeutet, dass er je nach zugrunde liegender Sicherheitsleistung zwischen 0 und 100 schwankt.

Da die Berechnung des RSI auf der Verwendung von durchschnittlichen Gewinnen gegenüber durchschnittlichen Verlusten beruht, ist es eine ungewöhnlich einfache Metrik zu interpretieren. Wenn der RSI 0 misst, sind die Aktienkurse während jeder einzelnen Sitzung gesunken. Für einige professionelle Plattformen bedeutet dies, dass sich die Aktie 200 Tage oder länger stetig nach unten bewegt hat. Weil die Natur Extreme verabscheut, ist dies höchst unwahrscheinlich, es sei denn, eine Aktie befindet sich wirklich in einer Todesspirale. Wilder hielt jedoch einen RSI unter 30 für ein überverkauftes Wertpapier, weshalb die meisten Analysten und Anleger diese Schwelle als Signal verwenden, dass ein Abwärtstrend für einen längeren Zeitraum in Kraft ist und eine zinsbullische Trendwende in Sicht ist, da der Markt natürlich beginnt sich zu korrigieren.

Ein weiteres beliebtes Messinstrument zur Bewertung überverkaufter Bedingungen ist der stochastische Indikator. Anstatt relative Gewinne und Verluste zu messen, vergleicht diese Metrik den Schlusskurs der Sitzung über einen bestimmten Zeitraum mit ihrer Gesamtreichweite. Da Aktien in der Nähe ihres Hochs in einem Aufwärtstrend und nahe Tiefstkurse in einem Abwärtstrend tendieren, werden Schlusskurse, die von diesen Extremen relativ zur gesamten Handelsspanne zu rutschen beginnen, als Zeichen einer Trendermüdung interpretiert. Wie der RSI reichen stochastische Werte von 0 bis 100 und Werte unter 20 gelten als Indikator für einen überverkauften Bestand.

Jede Methode hat Stärken und Schwächen. Wie die meisten technischen Indikatoren sind sie am stärksten, wenn sie im Tandem und in Kombination mit anderen Instrumenten verwendet werden, um optimale Einstiegspunkte für den Handel zu schaffen.