Eine der schwierigsten und einschüchterndsten Aufgaben eines Händlers oder Anlegers besteht darin, festzustellen, wann eine bestimmte Aktie ihren Tiefpunkt erreicht hat, oder einen Punkt zu erreichen, an dem sie nicht mehr signifikant sinkt. Jeder möchte niedrig kaufen und hoch verkaufen, aber wenn man bedenkt, dass der Kurs einer Aktie von makroökonomischen, politischen und wirtschaftlichen Ereignissen beeinflusst werden kann, ist es eine entmutigende Aufgabe, mit Sicherheit zu sagen, dass eine bestimmte Aktie den Boden erreicht hat. Außerdem ist Ihre Aktie nur einer von Tausenden von Aktien, die weltweit täglich gehandelt werden. Zu wissen, wann eine Aktie den Boden erreicht hat, kann enorme Gewinne freisetzen und kann auch große Verluste verhindern. So, wie kann man mit etwas Vertrauen wissen, dass eine Aktie einen Tiefpunkt erreicht hat? Niemand kann Aktienkurse mit absoluter Sicherheit konsistent nennen, aber es gibt einige allgemeine fundamentale und technische Trends, die in Aktien auftauchen, die kurz vor einem Tief stehen.
TUTORIAL: Investieren 101

1. Sektormerkmale
Die Aktien, die Sie in Ihren Portfolios besitzen, gehören zu Sektoren. Sektoren sind einfach Gruppen von öffentlichen Unternehmen und Aktien, die in einer verwandten Branche sind. Öl und Gas, Technologie, Finanzen und Einzelhandel sind einige Sektoren, die den Anlegern bekannt sein dürften. In der Regel folgen die Aktien im Gleichschritt sowohl dem gesamten Aktienmarkt als auch ihrem jeweiligen Sektor. Zu bestimmen, in welchen Sektor (en) Ihre Aktien gehören, ist ein guter erster Schritt, um festzustellen, ob Ihre Aktie nahe an einem Tiefpunkt oder an einem Punkt mit weniger starken Rückgängen ist.

Die meisten von uns sind mit dem Zusammenbruch des Kreditmarkts im Jahr 2008 vertraut, der die Finanzwerte dezimierte und sogar die finanziellen Symbole aus dem Geschäft drückte. Die meisten Finanzwerte notierten über einen längeren Zeitraum zusammen. Investoren, die in bestimmten Finanzwerten nach "Wert" suchten, wurden vernichtet, da der gesamte Finanzsektor einen historischen Rückgang erlebte. Die Lektion besteht darin, zu erkennen und zu verstehen, zu welchem ​​Sektor Ihre Aktie gehört, und ihre Leistung mit dem gesamten Markt zu vergleichen.

2. Preis und Volumen
Sobald Sie den Sektor Ihrer Aktie identifiziert haben, können Ihnen einige andere Hinweise darauf hinweisen, dass Ihr Bestand sich einem Punkt unten nähert. Viele Techniker sind der Meinung, dass der Aktienkurs und das Aktienvolumen die beiden wichtigsten Indikatoren für den Aktienkurs sind. Aktien tendieren zu Boden, wenn es wenige Verkäufer dieser bestimmten Aktie gibt. Es klingt lächerlich einfach, aber wenn Sie darüber nachdenken: Wenn wenige Verkäufer existieren, bleiben mehr Käufer und Käufer sind eher bereit, einen höheren Preis für die Aktie zu zahlen; das bedeutet, dass sich ein Preisunterschied gebildet hat.

Volume verleiht den Aktienkursen und der Kursrichtung eine gewisse Glaubwürdigkeit. Denken Sie daran, dass Aktien wie bei allen anderen Waren auf einem freien Markt nach Angebot und Nachfrage handeln.Es gibt einfach viel mehr Dinge, die die Aktienkurse beeinflussen, als eine Gallone Milch zu sagen. Je höher das relative Volumen ist, wenn die Aktie zu Ende gegangen ist, desto wahrscheinlicher ist, dass die Aktie in absehbarer Zeit keine niedrigeren Preise sehen wird. Wenn also das tägliche XYZ-Handelsvolumen täglich 5 Millionen Aktien pro Tag beträgt, während es um 50% sank, während es in den letzten drei Handelstagen durchschnittlich über 15 Millionen Aktien pro Tag gehandelt hat UND der Kurs der Aktie während des Jahres gestiegen ist, ist es wahrscheinlich, dass Die Aktie hat einen Wendepunkt erreicht und ist nun deutlich niedriger. Denken Sie daran, dass es weniger Verkäufer zu niedrigeren Preisen gibt, da die meisten Leute "hoch verkaufen" wollten. Wenn nur Käufer übrig bleiben, steigen die Aktienkurse. (Weitere Informationen zum Analysieren des Volumens in Volume Oscillator bestätigt Preisbewegungen .)

3. Halten Sie Ihr Ohr auf der Straße
Vielleicht ein übersehener Bericht darüber, wann eine Aktie ihre Talsohle erreicht, ist ihre Wahrnehmung auf der Straße. Unglücklicherweise hören viele durchschnittliche Investoren Tonbytes in den Wirtschaftsnachrichten und nehmen es als Evangelium. Ironischerweise gibt es eine ganze Schule der Investition mit der Hauptstrategie, gegen die konventionelle Weisheit zu gehen. Diese Investoren werden treffend als Contrarianer bezeichnet. Kontrarier neigen dazu, gegen das zu wetten, was das "intelligente" Geld tut. Viele Male gegen den Strich gehen kann sehr profitabel sein und kann auch hilfreich sein bei der Bestimmung, ob Ihre Aktie ihren Tiefpunkt erreicht hat.

Der Öl- und Gassektor erlebte einen erheblichen Bärenmarkt, der mit der im Jahr 2007 begonnenen großen Rezession sympathisierte. Die Ölpreise gingen um mehr als 50% zurück, und die Aktien der Öl- und Gasgruppen bluteten. Konjunkturnachrichten hoben den Niedergang auf und die Experten sprachen über den Niedergang von Öl und den Einsatz von Erdgasersatz und Solarenergie. Niemand wollte einen Ölvorrat mit einer 10-Fuß-Stange anfassen. Investoren, die gegen das Korn gingen und Blue-Chip-Ölvorräte schnappten, sahen einen schönen Gewinn. Es zahlt sich aus, alle Seiten einer Aktien-Story zu sehen.

Gegen den Strich zu gehen, ist eine Strategie, von der viele glauben, dass sie gut funktioniert, besonders bei Markthöchstständen. Als Anleger lohnt es sich zumindest, auf das zu hören, was alle sagen und sich fragen: Können sie wirklich alles richtig machen? (Weitere Informationen zu Contrarian Investing finden Sie unter Kaufen, wenn es Blut auf der Straße gibt .)

Fazit Im Idealfall möchten Anleger wissen, wann die Preisentwicklung eine wesentliche Veränderung in Richtung, ob sie Tops oder Bottoms erreichen. Die Quintessenz ist, dass niemand wirklich mit Sicherheit weiß. Hinweise, wie z. B. ein großes Volumen bei Preisänderungen und die Aufmerksamkeit auf den Sektor Ihrer Aktie, geben Ihnen einen Einblick, ob Ihre Aktie einen Punkt erreicht hat, an dem sie nicht mehr signifikant sinkt. Denken Sie daran, dass dies nur Teile eines Puzzles in der Welt der Investitionen sind, aber wenn Sie diese Fähigkeiten zu Ihnen Investment-Intelligence hinzufügen können, werden Sie wahrscheinlich erfolgreicher Investor sein.

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