Columbia Threadneedle Investments ist ein weltweit tätiges Vermögensverwaltungsunternehmen mit 2.000 Mitarbeitern, Niederlassungen in 18 Ländern und einem verwalteten Vermögen von 460 Milliarden US-Dollar (AUM) zum 30. Juni 2016. Die beste Performance des Unternehmens Der Fonds ist seit seiner Gründung der Columbia Global Infrastructure Fund ("RRIAX"), der am 19. Februar 2009 aufgelegt wurde. Der Fonds investiert hauptsächlich in Large-Cap-Unternehmen, die globale Infrastrukturprojekte aufbauen oder finanzieren.

Der Fonds kombiniert mikroökonomische und makroökonomische Perspektiven, um Unternehmen zu definieren, die ihre Ziele für langfristiges Wachstum erfüllen. Das Management konzentriert sich speziell auf marktgetriebene Preisineffizienzen, um den Wert zu maximieren, das Risiko zu reduzieren und die langfristigen Renditen zu steigern. Um die Performance zu unterstützen und die Volatilität zu reduzieren, sucht RRIAX auch nach dividendenzahlenden Unternehmen, die das Potenzial haben, zukünftige Auszahlungen zu erhöhen. Der Fonds ist mit einem Ausgabeaufschlag von 5,75% ausgestattet und eignet sich daher nur für langfristige Anleger. Die anfängliche Mindestinvestition beträgt 2.000 USD. Basierend auf den folgenden 12 Monaten beträgt die Dividendenrendite 1. 75% und die Kostenquote beträgt 1. 16%.

Portfolioallokationen

Auf geografischer Basis wurde RRIAX zum 31. März 2016 mit 64. 29% gegenüber den Vereinigten Staaten stark gewichtet. Das Vereinigte Königreich und Spanien folgen mit Zuteilungen von 9 74% bzw. 7. 54%. Die größte Branchenallokation ist der Industriesektor mit 31.44%, gefolgt von Energie mit 22.49% und Informationstechnologie mit 13. 09%. Die Versorger sind mit 12,81% des Portfolios im Vergleich zur Sektorallokation von 42,92% im Standard & Poor's Global Infrastructure Index untergewichtet. Die größten Positionen sind BP plc (NYSE: BP BPBP41. 19 + 1. 55% Created with Highstock 4. 2. 6 ), ehemals British Petroleum mit einer Exposition von 3. 59%.

Fondsperformance

RRIAX ist seit Bestehen der Fonds von Columbia Threadneedle mit einem Gesamtgewinn von 18,71%. Der Start des Fonds im Februar 2009 fiel nach der globalen Finanzkrise im Jahr 2008 mit breiten Markttiefs zusammen. Als sich die globalen Märkte erholten, gewann RRIAX von Februar 2009 bis Februar 2011 insgesamt 135%. Aufgrund der zunehmenden Spannungen im Nahen Osten Erdbeben in Japan und Europas Schuldenkrise endete 2011 mit einem Verlust von 14,3%.

Von 2012 bis 2014 verzeichnete RRIAX in drei aufeinander folgenden Jahren Zuwächse. Die größte jährliche Rendite des Fonds seit seiner Gründung wurde im Jahr 2013 mit einem Zuwachs von 40,29% erzielt, da die globalen Märkte aufgrund der in Europa und Japan ausgerichteten Konjunkturpakete und der Fortsetzung der quantitativen Lockerung in den Vereinigten Staaten anstiegen. Der Fonds gewann 16.21% im Jahr 2012 und 7. 47% im Jahr 2014.

RRIAX begann 2015 mit einem leichten Anstieg bis Mai, aber die rückläufige Produktion in China und sinkende Preise im Energie- und Rohstoffsektor führten zu Bedenken hinsichtlich einer globalen Rezession .. Der Aktienkurs des Fonds blieb zum Jahresende unter Druck, was zu einem jährlichen Verlust von 10,6% führte. Nach einem Rückgang im Januar 2016 erholten sich die globalen Märkte im Februar und März, da sich die Weltwirtschaft stabilisierte und die Federal Reserve Bank beschloss, den Zinserhöhungsplan zu verlangsamen. RRIAX erzielte per 30. April 2016 eine Rendite von 4,81% seit Jahresbeginn.

Kernpunkte

Für Anleger, die am globalen Wirtschaftswachstum partizipieren wollen, bietet die geografische Gewichtung des Columbia Global Infrastructure Fund nur 35% Engagements bei Unternehmen mit Sitz außerhalb der Vereinigten Staaten. Die Large-Cap-Bestände, die angemessene Dividende und das niedrige Beta von 0,72 im Vergleich zu seiner Benchmark bieten risikoscheuen Anlegern jedoch eine Option mit niedriger Volatilität, die seit ihrer Einführung stetige Gesamtrenditen erwirtschaftet hat.