Die Wettbewerbsfähigkeit der Finanzmärkte zwingt die meisten Trader zu emotionalen Massen, wenn sie populäre Strategien wie Breakouts und Breakdowns spielen. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie: Wie Sie emotionale Investitionen vermeiden ). Das sagt uns, dass wir einen Schritt zurückgehen und nach zuverlässigeren Wegen suchen, um an Bord zu kommen. Preisaktionen, die vor neuen Trends Kauf- oder Verkaufssignale generieren, lösen diese Herausforderung und bieten einen frühen Einstiegsmechanismus und einen nützlichen Handelsvorteil.

Die Crowds agieren auf vorhersehbare Weise bei Breakout- und Breakdown-Levels, wobei Trader Long-Positionen jenseits der neuen Unterstützung oder Short-Verkäufe jenseits des neuen Widerstands verfolgen. Beide Ergebnisse exponieren Positionen zu beträchtlichen Gegenflügeln, die schmerzhafte Verluste auslösen. Eine bessere Strategie würde in Erwartung des Ausbruchs oder Zusammenbruchs kaufen oder verkaufen, so dass die unruhige Menge den Handel in einen Gewinn bringen könnte.

Betrachten wir drei frühe Einstiegsstrategien, die an alle liquiden Wertpapiere angepasst werden können. Jeder zeigt vier verschiedene Vorteile:

• Ermöglicht die Eingabe vor einer erwarteten Bewegung.
• Definiert enge Stopp-Levels, die bei einem Treffer akzeptable Verluste ergeben.
• Erlaubt mehrere Bisse im Apfel, wenn sich der erste Trade nicht wie erwartet entfaltet.
• Unterstützt zusätzliche Risikobereitschaft, wenn der Preis durch einen Wendepunkt bricht, der die emotionale Masse anzieht.

NR7

Toby Crabel beschrieb das NR7-Signal erstmals 1990 in seinem Klassiker "Day Trading mit Short Term Price Patterns und Opening Range Breakout". Während Crabel seine Diskussion auf die Terminmärkte beschränkte, hat sich die Nützlichkeit dieses Konzepts in den letzten 25 Jahren enorm erweitert. NR7 bezeichnet die engste Bereichspreisleiste der letzten sieben Takte. Die auf dieses Balken / Signal folgende Kursbewegung zeigt eine starke Tendenz zu größerer Volatilität in einer einzigen Richtung, höher oder tiefer, insbesondere wenn der Balken an einer Schnittstelle zwischen einem trending und range-bound market gedruckt wird.

Diese Eigenschaften machen es zu einem perfekten Werkzeug für den frühen Einstieg bei der Suche nach Belichtung in der Nähe von Stützen, Widerständen oder innerhalb eines Volatilitätskontraktionsmusters wie einem Dreieck. Wenn die Bedingungen erfüllt sind, wird das Wertpapier an der Schlussglocke gekauft, in Erwartung eines Ausbruchs oder eines Ausfalls in der nächsten ein oder zwei Sitzungen. Der Standort ist extrem wichtig, da ein falsch platzierter NR7-Balken eine höhere Volatilität signalisieren kann, aber keine anhaltende Richtung, was zu einem Ausbruch führt. Glücklicherweise lassen sich die niedrigen Kosten für den Fall, dass enge Stopps verwendet werden, für mehrere Einträge verwenden.

Ziopharm-Onkologie (ZIOP ZIOPZiopharm Oncology Inc4. 68 + 5. 88% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) in einem stetigen Aufwärtstrend, der sich im Januar beschleunigte, zweistellig.Drei Trading-Ranges, die innerhalb der Pre-Print-NR7-Balken (rote Kreise) in der Session eingebettet sind, bevor der Trend wieder aufgenommen wird und den Preis auf ein höheres Niveau anhebt. Diese ruhigen Tage geben aufmerksamen Marktteilnehmern die Möglichkeit, vor Breakout-Signalen an Bord zu gehen, die die Menge anziehen. Stop-Verluste, die unter den jüngsten Swing-Lows (grüne Linien) platziert werden, ergeben attraktive Rendite-Risiko-Verhältnisse.

Stiller Alarm

Das frühe Eintrittssignal "Silent Alarm" beruht auf der begründeten Annahme, dass der Preis dem Volumen folgt. (Weitere Informationen finden Sie unter: Verwendung von Volumen zur Verbesserung Ihres Handels ). Das Signal wird ausgelöst, wenn drei Bedingungen erfüllt sind. Erstens druckt die Preisleiste mindestens das Dreifache des durchschnittlichen Tagesvolumens. Zweitens gibt die Preisleiste relativ enge Reichweite. Drittens löst die Preisleiste keinen Ausbruch oder Ausfall aus. Wenn die Bedingungen erfüllt sind, wird das Wertpapier direkt bei der Schlussglocke gekauft oder verkauft, in Erwartung eines sich schnell entwickelnden Trends in den nächsten ein bis drei Sitzungen.

Diese Strategie versucht, dem intelligenten Geld zu folgen, das Positionen in diesen Sitzungen betritt oder verlässt, wobei es durch relativ wenige große Transaktionen zu schwergewichtigen Drucken führt. Es wird angenommen, dass diese Leute ihren Weg finden werden, wobei sich der Preis in jede Richtung bewegt, die einen Gewinn bringt. Wir treten am Ende in unsere Position ein, in der Hoffnung, ihren starken Einfluss zu huckepack zu machen, während der darauf folgende Trend in den Rand gedrängte Spieler zieht, häufig eine nachhaltige Preisbewegung auslösend.

Tetraphase Pharmaceuticals (TTPH TTPHTetraphase Pharmaceuticals Inc6. 36 + 6. 53% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) wurde im Oktober bei einer Rallye hoch in der Nähe von 25 Punkten Handelsreichweite. Die Aktie hat am 24. November ^th aufgehört und einen schmalen Barren ausgegeben, der fast das fünffache durchschnittliche Tagesvolumen ausgibt. Die Rallye löste keinen Ausbruch oberhalb des Bereichswiderstands aus, der die letzten Kriterien für das stille Alarmsignal erfüllte. Ein Stop unter der Lücke (grüne Linie) schützt Positionen, die bei der Schlussglocke eingenommen werden, die dann von einer kräftigen Rally profitieren, die den Wert des Wertpapiers in den nächsten sieben Wochen fast verdoppelt. (Weitere Informationen finden Sie unter: Die Lücke spielen ).

Failed Failures

Die Early Entry-Strategie "Failed Failure" tritt nach einem Ausbruch oder einer Panne in Bewegung. Es beginnt mit einem gemeinsamen Szenario, in dem sich ein neuer Trend umkehrt und Trader in einem Ausfall-Swing gefangen hält, der den Preis übersteigt und das ursprüngliche Eintrittssignal auslöst. (Lesen Sie für weitere Informationen: Relative Strength Index und seine Failure-Swing Points ). Diese Leute waschen sich aus, wenn Stops getroffen werden und gegnerische Spieler einspringen, um von dem Misserfolg zu profitieren. Das frühe Eintrittssignal erlischt, wenn das Wertpapier zum dritten Mal den umkämpften Preis überschreitet und die Masse, die den Fehler spielt, einschließt.

Fehlgeschlagene Fehler neigen dazu, zuverlässige Eintrittssignale in der ursprünglichen Breakout- oder Breakdown-Richtung hervorzurufen, da moderne Algorithmen routinemäßig auf Massen abzielen, die neue Hochs und Tiefs jagen, aber es selten gelingt, Aufwärtstrends oder Abwärtstrends zu durchbrechen.In den meisten Fällen nimmt der zugrunde liegende Trend die Kontrolle wieder auf, sobald er seine Aufgabe erfüllt hat, wobei der Kurs in einem Aufwärtstrend in höhere Hochs oder in einen Abwärtstrend in tiefere Tiefs stößt. Im Wesentlichen spielen wir das gleiche Muster wie alle anderen, aber wir passen unser Timing an, um die emotionale Menge zu vermeiden.

Ambarella (AMBA AMBAAmbarella Inc55. 85 + 1. 40% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) wurde im September bei 46.78 gehandelt und erreichte eine Handelsspanne, die einen November ergab. Breakout und Rallye in den oberen 50ern. Sellers übernahm die Kontrolle im Dezember und klopfte die Sicherheit durch Breakout-Unterstützung und die 50-Tage-EMA in einem Fehlschlag Swing. (In einem ähnlichen Hinweis lesen Sie: Strategien und Anwendungen hinter der 50-Tage-EMA ). Der Preis konsolidierte sich unter diesem Niveau für drei Sitzungen und fiel über das September-Hoch (roter Kreis) zurück und gab ein fehlgeschlagenes Ausfall-Kaufsignal aus. Ein logischer Stop-Loss unter neuer Unterstützung (grüne Linie) schützt den Handel, während sich die Sicherheit erholt und auf ein Allzeithoch steigt.

The Bottom Line

Trader können auf dem hart umkämpften Markt profitieren, indem sie ihre Strategien rückwärts oder vorwärts verschieben und Positionen vor oder hinter der emotionalen Masse eingehen. Diese Zeitverschiebungstechniken tragen ein gemeinsames Thema, das gegen die vorherrschende Weisheit geht: Sie antizipieren Marktbewegungen, anstatt darauf zu reagieren.