Inhaltsverzeichnis:
Der Fidelity OTC ("FOCPX") Investmentfonds strebt danach, Erträge zu erzielen, indem er das Beste aus den Small- und Large-Cap-Welten nutzt. Der Publikumsfonds begann am 31. Dezember 1984 zu handeln und weist einen größeren Teil seines Portfolios auf Micro-, Small- und Mid-Cap-Titel im Vergleich zum S & P 500 auf. Ab Februar 2016 wies der Fonds eine Kostenquote von 0 aus. 83% und bot keine Rendite, und Morningstar Investment Research gab ihm fünf Sterne und eine Bronze-Analysten-Rating. Seit Juli 2009 ist Gavin Baker der Manager des Investmentfonds und hat im Wesentlichen den gesamten aktuellen Bullenmarkt beaufsichtigt.
Performance
Während dieser Zeit lag die Volatilität des Investmentfonds in den letzten drei Jahren bei einer Standardabweichung von 16,7 Punkten. Der Fonds hatte eine fünfjährige Standardabweichung von 16.65, eine 10-jährige Standardabweichung von 20.44 und eine 15-jährige Standardabweichung von 21. 87.
Portfolio Makeup
Der Fidelity OTC-Fonds konzentriert sich überwiegend auf auf die Zuteilung innerhalb der USA. Aktienmärkte, wie 90. 49% des Gesamtportfolios des Fonds besteht aus USA. Bestände. Die verbleibende Portfolioallokation besteht aus Nicht-US-Ländern. Aktien zu 9. 22% Allokation und Cash bei 0. 29% des Portfolios. Gigantische Titel machen mit 32,75% den größten Teil des Portfolios aus, gefolgt von mittelgroßen Aktien mit 26,37%, Large Caps mit 25,43%, Small Caps mit 12,1% und Micro Caps mit 3,26. %. Dies ist vergleichbar mit der Zuteilung des S & P 500 an kleinere Unternehmen von lediglich 13,23% bei mittelgroßen Aktien, 0,25% bei Small Caps und null Zuteilungen bei Mikrokapseln.
Die drei größten Sektorallokationen des Fonds betreffen die Technologie mit 54. 32% des Portfolios, der Gesundheitssektor mit 18,12% des Portfolios und der zyklische Konsumsektor mit 11,83%. das Portfolio.
Top Five Holdings
Der Investmentfonds hielt im Februar 2016 186 Positionen in seinem Portfolio und behielt eine aktive Jahresumsatzquote von 66% bei. Die fünf wichtigsten Positionen sind Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), Amazon. com, Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), Tesla (NASDAQ: TSLA TSLATesla Inc302 78-1. 08% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), Alphabet, Inc. (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), Activision Blizzard, Inc. (NASDAQ: ATVI ATVIActivision Blizzard Inc60. 87-3. 69% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ).
Der Fidelity OTC Fonds hat eine lange Erfolgsbilanz und ein starkes Management. Während der Fonds seit Juli 2009 hinter dem breiteren Markt zurückbleibt, kann ein Großteil dieser Underperformance auf die enttäuschenden Renditen zurückgeführt werden, die kleinere Unternehmen in den letzten Jahren hinter sich gelassen haben und ihren größeren Pendants hinterherhinken.Der Großteil dieses Investmentfonds verbleibt jedoch in starken Large-Cap-Aktien, um eine gewisse Grundlage zu schaffen, und verwendet Mittel-, Small- und Micro-Cap-Aktien, um langfristig überdurchschnittliche Renditen zu erzielen.
FUSEX: Überblick über den Fidelity Spartan 500 Index Fund
Befasst sich mit einer detaillierten Analyse des Fidelity Spartan 500 Indexfonds - Anlegerklasse, informiert über seine Anlagestrategie und zeigt eine Portfolio-Momentaufnahme.
FPURX: Überblick über den Fidelity Puritan Fund
Erfahren Sie mehr über die Angebote von Fidelity Investments in Bezug auf Investmentfonds, die langfristige Langzeitperformance und die spezifische Analyse des Fonds Fidelity Puritan.
ÜBerblick über den Fidelity Blue Chip Wachstumsfonds (FBGRX)
Informiert in dieser Fondsübersicht über den Fidelity Blue Chip Growth Fund, einschließlich Informationen über seine Anlageperformance und Portfoliomanager.