Wie werden ETF-Gebühren abgezogen?

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Wie werden ETF-Gebühren abgezogen?

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Anonim
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Anlageverwaltungsgebühren für börsengehandelte Fonds (Exchange Traded Funds, ETFs) und Investmentfonds werden von der ETF oder Fondsgesellschaft in Abzug gebracht und der Nettoinventarwert (NAV) des Fonds wird angepasst. täglich. Diese Verwaltungsgebühren werden niemals direkt in den Aussagen eines Anlegers gesehen und von der Fondsgesellschaft intern verwaltet.

ETF-Gebühren

Täglich fallen bei einem ETF-Unternehmen Aufwendungen wie Gehälter, Ausgaben für Versorgungsunternehmen und Forschungsausgaben an. Das Netto-Bruttovermögen eines Fonds wird um diese täglichen Ausgaben nach unten korrigiert, um den Nettoinventarwert zu erreichen. Eine gewisse Glättung innerhalb der Buchhaltungsabteilungen des Fonds kann stattfinden, um diese Ausgaben im Laufe der Zeit auszugleichen, aber die insgesamt angegebene Anlageverwaltungsgebühr wird so gleichmäßig wie möglich vom Nettoinventarwert abgezogen.

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Angenommen, ein ETF hat eine angegebene jährliche Kostenquote von 0. 75%. Bei einer Investition von 50.000 US-Dollar beläuft sich der erwartete Aufwand im Laufe des Jahres auf 375 US-Dollar. Wenn der ETF für das Jahr genau 0% zurückgegeben hat, würde der Anleger seine $ 50.000-Bewegung im Laufe des Jahres langsam auf einen Wert von $ 49.625 bewegen. Die Nettorendite, die der Anleger vom ETF erhält, basiert auf der Gesamtrendite, die der Fonds tatsächlich verdient hat, abzüglich der angegebenen Kostenquote. Wenn der ETF zum Beispiel den Standard & Poor's 500 Index perfekt nachbildet und der Index selbst letztes Jahr 15% erzielte, würde der Anleger seinen ETF Wertzuwachs um 14,25% sehen. Dies ist die Gesamtrendite abzüglich der angegebenen Kostenquote.

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