Der iShares Core S & P 500 ETF (IVV IVViShs Cr S & P500260. 06-0. 22% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) ist ein Investmentvehikel versucht, Anlageergebnisse zu erzielen, die dem allgemeinen Preis und der Rendite des S & P 500 Index entsprechen. Zum 31. März 2015 erzielte der iShares Core S & P 500 ETF eine durchschnittliche jährliche Gesamtmarktpreisrendite von 4,32%. In den letzten fünf Jahren erzielte IVV eine durchschnittliche jährliche Gesamtmarktpreisrendite von 14,3% durch die Verfolgung des S & P 500 Index.
Zum 9. Juli 2015 gehören zu den Top-10-Positionen des börsengehandelten Fonds die Apple Incorporated (AAPL), die Microsoft Corporation (MSFT), die Exxon Mobil Corporation (XOM), die Johnson & Johnson (JNJ) und die General Electric (GE). , Wells Fargo (WFC), Berkshire Hathaway Incorporated Klasse B (BRK-B), JP Morgan Chase & Company (JPM), Procter & Gamble (PG) und Pfizer Incorporated (PFE). Die Gewichte dieser Bestände zielen darauf ab, die Top-10-Bestände des S & P 500 Index widerzuspiegeln.

Der iShares Core S & P 500 ETF ist gewichtet in Industrie (10. 06%), Nicht-Basiskonsumgüter (12. 84%), Gesundheitswesen (15.44%), Finanzsektor (16. 59%) ) und Unternehmen der Informationstechnologie (19, 35%). Anstatt ein Portfolio aus allen 500 im S & P 500 Index gelisteten Aktien zu kaufen und zu halten, bietet IVV Anlegern eine Anlagemöglichkeit, die ein diversifiziertes Engagement im US-amerikanischen Aktienmarkt ermöglicht.

Merkmale

IVV ist rechtlich als offene Investmentgesellschaft strukturiert, die von Blackrock iShares verwaltet und von BlackRock Investments, LLC vertrieben wird. Zum 31. März 2015 hat IVV 506 Positionen und 68 USD. 89 Milliarden Assets under Management. Der ETF ist an der New Yorker Börse Arca Exchange notiert und kann auf mehreren Plattformen gehandelt werden. IVV umfasst Large-Cap-Aktien, zu denen eine große Anzahl reifer Unternehmen gehört, die Dividenden zahlen und ein relativ stabiles Wachstum erzielen.

Zum 31. Juli 2014 weist der iShares Core S & P 500 ETF eine Nettokostenquote von 0. 07% auf, was weniger als die durchschnittliche Nettokostenquote der Kategorie von 0. 18% ist. Dies ist auf das passive Management des Fondsmanagers und die niedrige Umschlagshäufigkeit des Fonds von 4% zum 31. März 2015 zurückzuführen.

Eignung und Empfehlungen

Da der iShares Core S & P 500 ETF den S & P 500 Index nachbildet, gibt es eine Vielzahl von Risiken, die Anleger beachten sollten, wie z. B. Zinsrisiko, wirtschaftliches Risiko, Länderrisiko, Marktrisiko und Währungsrisiko. Anleger sollten besonders auf die wirtschaftlichen Risiken innerhalb der Vereinigten Staaten achten, beispielsweise ob die Federal Reserve die Zinsen erhöhen möchte.
Gemäß der modernen Portfoliotheorie (MPT) wäre eine Investition in IVV am besten für Anleger geeignet, die eine Wachstumsstrategie verfolgen.Da der Fonds seine Vermögenswerte nicht auf festverzinsliche Instrumente wie Anleihen aufteilt, wäre er für Anleger mit einer Fixed-Income-Strategie nicht geeignet.

Zum 10. Juli 2015 hat IVV ein Alpha-Ergebnis von fünf Jahren mit -0. 06, eine Standardabweichung von 11. 99%, eine durchschnittliche jährliche Rendite von 17. 25% und eine Sharpe Ratio von 1. 39. Nach dieser Statistik blieb der IVV um 0. 06% hinter dem MSCI ACWI NR USD Index zurück. Die relativ niedrige Standardabweichung bietet seinen Anlegern jedoch ein gutes Risiko-Rendite-Verhältnis. Die Sharpe-Ratio von IVV in Höhe von 1 zu 39 zeigt, dass die Anleger in Bezug auf das eingegangene Risiko gut entschädigt wurden.

Da der S & P 500 Index einer der wichtigsten Benchmarks für die US-Wirtschaft ist, wird der iShares Core S & P 500 ETF für Anleger empfohlen, die ein Engagement im US-amerikanischen Aktienmarkt und gleichzeitig Engagement in den USA wünschen. Der ETF eignet sich besonders für Anleger, die ein Engagement in großen, etablierten US-Unternehmen mit Marktkapitalisierungen von über 10 Mrd. USD sowie in einigen Mid-Cap-Unternehmen und für diejenigen, die langfristiges Wachstum anstreben, wünschen.