Ein Blick in die Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR, AJG)

Ein Blick in den Vanguard Small Cap Value ETF (VBR, AJG)

Börsengehandelte Fonds (ETFs) wie der Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR VBRVng Smll-Cp Vl129. 08 + 0. 26% Erstellt mit Highstock 4. 2 6 ) sind diversifizierte Fonds, die an einer Börse so handeln, als wären sie einzelne Aktien.

Warum sollten Sie sich für einen ETF Over Mutual Fund entscheiden?

Wie der Name schon sagt, ist der ETF so aufgebaut, dass er die Performance eines zugrunde liegenden Indexes repliziert. Und da ETFs eine breitere Palette an Indizes abdecken, bieten sie ETF-Anlegern deutlich mehr Anlageoptionen als diejenigen, die ausschließlich in einen Investmentfonds investieren.

Wo die Dinge stehen

Der Vanguard Small-Cap Value ETF, der $ 18 hat. 7 Milliarden an Nettovermögen, soll die Performance des CRSP US Small Cap Value Index nachbilden, der die Anlagerendite von Small-Capitalization Value-Aktien misst. Zum 31. Mai bestand die VBR aus 856 Einzelholdings. Der Finanzsektor macht etwa 30% des Gesamtkonstrukts aus, während die Industrie mit 20% an zweiter Stelle steht. (Siehe auch: Die 4 größten Small-Cap-ETFs .)

Warum die VBR?

Die VBR verwendet einen passiv verwalteten Ansatz und ist ein Fonds mit vollständiger Replikation, was bedeutet, dass ihr Hauptaugenmerk auf dem Spiegel des US Small Cap Value Index liegt. Daher bietet die VBR ein diversifiziertes Engagement in verschiedenen kleinen, inländischen Aktien, die eine etwas aggressivere Qualität bieten. Die zehn größten Beteiligungen machen etwa 5% des Nettoinventarwerts des Fonds aus. Die VBR zahlt eine jährliche Dividendenrendite von 2,44%, verglichen mit einer Rendite von 2,00% für den S & P 500 Index. (Siehe auch: 4 Small-Cap-Core-ETFs für Bullen- und Bärenmärkte .)

Bemerkenswerte Holdings

Arthur J. Gallagher & Co. (AJG AJGArthur J. Gallagher & Co64. 14 + 0. 71% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 < ), ein Versicherungsbrokerage- und Risikomanagement-Dienstleistungsunternehmen, ist die größte Beteiligung des Fonds mit einem Marktwert von 102 USD. 6 Millionen. Süßungsmittelhersteller Ingredion Incorporated (INGR INGRIngredion Inc129. 62-0. 29% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) und Elektrizitätsgesellschaft Westar Energy, Inc. (WR WRWestar Energy Inc54 000. 00% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) runden die Top Drei mit entsprechenden Werten von $ 101 ab. 3 Millionen und 95 Dollar. 7 Millionen. Alle drei Unternehmen weisen ein Fondsgewicht von 0,5% auf. The Bottom Line

Ganz gleich, ob Sie ein unerfahrener Anleger sind, der gerade erst anfängt oder ein anspruchsvoller institutioneller Vermögensverwalter ist, ETFs können für jede Anlagestrategie verwendet werden. Die VBR schloss Freitag bei 105 Dollar. 67, bis 0. 29%. Der Fonds, der am 26. Januar 2004 aufgelegt wurde, ist seit Jahresbeginn um 6.99% gestiegen, verglichen mit einem Anstieg des S & P 500 Index (SPX) um 2.89% seit Jahresbeginn. Die VBR hat in den letzten zwölf Monaten um 2,6% abgenommen, während der S & P 500 1 gestiegen ist.23%.