Seadrill Ltd. (NYSE: SDRL SDRLSeadrill Limited0. 40 + 30. 72% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) Aktie kam gefährlich nahe an Delisting als es auf nahe 1 $ fiel. Im Februar 2016 lag der Aktienkurs bei 50, aber die Aktie erholte sich bis zum März deutlich, nachdem der Ertragsreport für das vierte Quartal 2015 besser als erwartet war. Seitdem hat die Aktie etwa die Hälfte ihres Preisanstiegs auf 6 USD je Aktie zurückgegeben und in einer engen Spanne zwischen etwa 2 USD gehandelt. 80 und 3 Dollar pro Aktie seit Mai, etwas mehr als 10% in den ersten sechs Monaten 2016. Der Hauptfaktor, der Seadrills Aktienkurs nach wie vor antreibt, sind die Ölpreise, insbesondere die Frage, ob Öl in der Lage sein 50 $ pro Fass.

Seadrills Platz in der Offshore-Bohrindustrie

Mit dem berühmten Schiffs- und Ölindustrie-Magnaten John Fredriksen an der Spitze bietet Seadrill Offshore-Bohrdienste für Ölunternehmen auf der ganzen Welt. Das Unternehmen ist auf Tiefbohrungen und Tiefseebohrungen spezialisiert und besitzt eine der größten Tiefseebohrflotten sowie die modernste Hubbohrinselflotte der Welt. Seadrill ist auch führend in der Offshore-Bohrindustrie und bietet selbstaufrichtende Tender-Rigs an. Das 2005 gegründete Unternehmen hat enorme Investitionen in die modernste Ausrüstung getätigt und seinen Marktanteil durch mehrere Akquisitionen ausgebaut. Als die Ölpreise 2014 jedoch zu sinken begannen, stand sie plötzlich vor einem Schuldenberg und rückläufigen Marktumsätzen.

Wie der Rest der Offshore-Bohrindustrie litt auch Seadrill unter einem anhaltenden Rückgang der Ölpreise, der zu drastischen Einschnitten bei den Bohrungen führte. Die große, hochmoderne Flotte des Unternehmens versetzt sie in einen guten Zustand, um sich kräftig zu erholen, wenn sich die Ölpreise über das Schlüsselniveau von 50 USD pro Barrel bewegen. Über diesen Schlüsselpreis hinaus werden die Ölunternehmen erwartet, Explorations- und Bohrprojekte wieder aufzunehmen, die in den letzten zwei Jahren weitgehend zurückgestellt wurden.

Seadrills Aktienkurs

Seadrill eröffnete das Jahr 2016 mit einem Abwärtstrend bei den Ölpreisen und erreichte mit $ 1 den niedrigsten Aktienkurs aller Zeiten. 57 eine Aktie, berichtet im Februar. Allerdings stiegen ihre Aktien Ende Februar und Anfang März stark an, basierend auf einem positiven Ergebnisbericht des vierten Quartals 2015, der einen Nettogewinn von rund 50 Millionen US-Dollar über den Analystenschätzungen aufwies, sowie von Umsätzen von 190 Millionen US-Dollar. durch einen Abschluss mit West Eclipse. Nachdem sie knapp über dem 6-Dollar-Kurs ein Spitzenniveau erreicht hatte, sackte die Aktie wieder auf etwa 3 USD pro Aktie ab, was einem 50% -igen Retracement entspricht, und notierte zwischen Mai und August 2016 relativ flach.Ende August notierte die Aktie seit Jahresbeginn um 19% und notierte bei 2 USD. 73 eine Aktie.

Seadrill hat einen Marktkapitalisierungswert von 1 $. 3 Milliarden. Die annualisierte Rendite für den Fünfjahresdurchschnitt beträgt 13%. Die 10-Jahres-Durchschnittsrendite auf Jahresbasis ist eine positive Zahl von 5,5%, die deutlich besser ausfällt als der Durchschnitt der Öl- und Gasbohrindustrie, die im gleichen Zeitraum bei minus 8% liegt. Value-Investoren interessieren sich weiterhin für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (0: 0) der Aktie.

Das Konsensus-Analysten-Kursziel legt die Seadrill-Aktie um den Handelspreis von August 2016 knapp unter 2 $. 75 eine Aktie, aber Analysten Prognosen für 2016 gehen so hoch wie 6 Dollar pro Aktie.

Die Zukunft von Seadrill

Seadrill bleibt in der gleichen Position wie der Rest der Offshore-Bohrindustrie und wartet auf eine entscheidende Erholung der Ölpreise. Bislang haben sich die Ölpreise im Jahr 2016 von einem Tiefstand von unter 30 USD je Barrel auf nahe 50 USD je Barrel erholt, aber es bleibt abzuwarten, ob sich die Ölpreise deutlich über dem Schlüsselwert von 50 USD bewegen werden. Wenn dies der Fall ist, kann der Seadrill-Bestand schnell in den Preis steigen. Die Aktie notierte vor dem Abwärtstrend der Ölpreise so hoch wie 46 Dollar je Aktie, also kann man ihr Aufwärtspotenzial nicht leugnen.

Ein Faktor, der Seadrill zugute kommt, ist, dass er große Anstrengungen unternommen hat, um auch in einer noch immer düsteren Marktumgebung neue Geschäfte zu generieren. Dies wurde durch den West-Eclipse-Deal sowie durch eine dreijährige Vertragsverlängerung von Saudi Aramco im Juli belegt.

Institutionelle Anleger stockten ihre Anteile an der Seadrill-Aktie im zweiten Quartal 2016 um mehr als 20 Millionen Aktien auf. Zum Beispiel hat der Investmentfonds JPMorgan Small Cap Value Fund Class A ("PSOAX") mehr als vier Millionen Aktien von Seadrill für sein Portfolio.

Investoren werden durch die Tatsache ermutigt, dass Seadrill Schritte unternommen hat, um sein Schuldenproblem zu verbessern, indem sie Vereinbarungen über die Darlehensvergabe mit seinen Hauptgläubigern trifft. Das Unternehmen verzichtete 2015 auf Ausschüttungen, um Geld für die Sanierung seines Finanzhauses bereitzustellen. Es gelang, die Free-Cashflow-Position von einem negativen 1-Dollar-Kurs umzukehren. 2 Mrd. Ende 2014 auf 853 Mio. USD bis Ende 2015. Die Kreditgeber scheinen bereit zu sein, mit dem Unternehmen zusammenzuarbeiten, um eine günstige finanzielle Restrukturierung zu erreichen.