Der T. Rowe Price Capital Appreciation Fund ("PRWCX") investiert in Unternehmen mit einem überdurchschnittlichen Kapitalwachstumspotenzial. Obwohl mindestens die Hälfte des gesamten Nettovermögens in Stammaktien investiert ist, ist der Investmentfonds typischerweise nicht so volatil wie andere Aktienanlagen. Am 4. März 2016 erzielte der T. Rowe Price Capital Appreciation Fund eine Rendite von fünf Jahren von 10.79%. Dies hat die Rendite von 5. 3% des Morningstar Moderate Target Risk Index mehr als verdoppelt.

Zum 29. Februar 2016 verfügte der T. Rowe Price Capital Appreciation Fund über ein Gesamtnettovermögen von 23 USD. 7 Milliarden. Sein Anfangsdatum ist der 30. Juni 1986, und seine Kostenquote beträgt 0,7%. Zum 29. Februar 2016 waren 20,7% des Fonds in inländische Anleihen investiert, während 13,7% der Anlagen in bar getätigt wurden. Der Gesundheitssektor ist die größte Sektorbeteiligung des Fonds, wobei 15,8% des gesamten Nettovermögens in Gesundheitsunternehmen investiert sind.

Erstes Quartal: Januar bis März

Das beste Quartal des V. Rowe Price Capital Appreciation Fund in den letzten fünf Jahren war sein erstes Quartal. Obwohl der Fonds im Januar in drei der letzten fünf Jahre Verluste verzeichnete, verzeichnete er von 2012 bis 2016 weiterhin eine annualisierte Rendite von fünf Jahren im Jahresdurchschnitt von 0,66%. Der Januar ist der einzige im ersten Quartal mit einem Verlust in der Vergangenheit 5 Jahre. Tatsächlich war der Januar der dritte Monat mit einem Verlust von mindestens 2,8% in den letzten drei Jahren, als der Fonds im Jahr 2016 einen Wertverlust von 2,8% verzeichnete. Im Februar und März waren jedoch keine Verluste zu verzeichnen. die letzten fünf Jahre. In der Tat hatte der Fonds im Februar 2014 und im Februar 2015 konsekutive Gewinne von mindestens 3, 5%. Obwohl zwei der letzten drei Zuwächse im März weniger als 0,4% betragen hatten, hatte der März in aufeinanderfolgenden Jahren Gewinne von mindestens 2%. % in den Jahren 2012 und 2013.

Zweites Quartal: April bis Juni

Das zweite Quartal hat keinen Monat, in dem in den letzten fünf Jahren mehr als drei Gewinne erzielt wurden. Obwohl der April in drei der letzten fünf Jahre einen Gewinn verzeichnete, erlitt er 2015 einen Verlust von 0,3%. In den letzten drei Jahren konnte der Gewinn jeweils um mindestens 1,4% zulegen. Im Jahr 2012 erlitt der T. Rowe Price Capital Appreciation Fund jedoch einen Rückgang von 3,4%; Dieser Verlust war der zweithöchste Verlust in den ersten drei Quartalen der letzten fünf Jahre. Der Juni wechselte zwischen einem Gewinn und einem Verlust in den letzten fünf Jahren.

Drittes Quartal: Juli bis September

Der Juli ist der einzige Monat des dritten Quartals, in dem in den letzten fünf Jahren mehr Gewinne erzielt wurden als Verluste. Der T. Rowe Price Capital Appreciation Fund verzeichnete im Juli 2013 einen Gewinn von 4,2%. Damit ist der Juli einer von nur zwei Monaten, in dem zu irgendeinem Zeitpunkt in der Vergangenheit ein Gewinn von mindestens 4% seines Nettoinventarwerts (NAV) erzielt wurde. 5 Jahre.Der andere Monat, Oktober, hatte diese Leistung zweimal erreicht. Beide Zuwächse lagen im August seit 2011 bei mindestens 2, 3%. Alle drei Verluste seit dieser Zeit betrugen jedoch mindestens 1,9%. Alle Verluste im dritten Quartal betrugen in den letzten fünf Jahren mindestens 1, 2%.

Viertes Quartal: Oktober bis Dezember

Der Oktober ist der einzige Monat, in dem ein Gewinn von mehr als 4,3% erzielt wird. In der Tat hatte der T. Rowe Price Capital Appreciation Fund zwei Gewinne in den letzten fünf Jahren mehr als dieser Betrag; der Fonds gewann 5.7% im Jahr 2015 und 8.9% im Jahr 2011. Der Fonds hatte nur einen Oktober in den letzten fünf Jahren, die einen Verlust erlitten. Der November war jedoch noch beeindruckender, da der Fonds seit November keinen Verlust in einem November verzeichnete. Zugegeben, der größte Gewinn während dieser Zeit war nur 2,1%. Der schlechteste Monat für den Fonds war der Dezember, denn er verlor 10. 3% im Jahr 2015, 9. 4% im Jahr 2014, und es gab keine Gewinne in einem Jahr im Dezember nach 2011.