Die Exchange Traded Funds (ETF) und Investmentfonds von Vanguard sind für ihr niedriges Engagement in vielen Anlageklassen und Sektoren bekannt. Seit Oktober 2015 bietet Vanguard einen ETF und einen Investmentfonds an, die vorwiegend in Aktien investieren, die im Energiesektor tätig sind, oder in Unternehmen, die Energie produzieren oder liefern. Unternehmen im Energiesektor können energiebezogene Geschäftsaktivitäten wie Produktion, Exploration, Forschung, Konservierung und Übertragung von Energie oder Energieträgern betreiben.

Vanguard Energy ETF

Der Vanguard Energy ETF (NYSEARCA: VDE VDEVanguard Energy96. 18 + 2. 49% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) versucht, den Anlegern ein Engagement im Energiesektor zu bieten. Es wurde am 23. September 2004 mit der Unterstützung von Vanguard ausgegeben. Der VDE wird von der Vanguard Equity Investment Group beraten. Der Fonds hat eine Umsatzquote von 4% und eine unterdurchschnittliche jährliche Kostenquote von 0,12%. Die durchschnittliche Kostenquote von Eigenkapital-Energiefonds beträgt 0,5%.

Seit dem 16. Oktober 2015 ist der Vanguard Energy ETF rechtlich als offene Investmentgesellschaft mit einem Gesamtnettovermögen von 4 Mrd. USD strukturiert. Es bietet eine 30-Tage-SEC-Rendite von 3. 50%. Der Fonds implementiert einen Indexierungsansatz, um seine Anlageergebnisse zu erzielen. Bis zum 26. Februar 2010 verfolgte das Unternehmen den MSCI US Investable Market Energy Index und begann danach den MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index zu verfolgen. Der VDE implementiert eine vollständige Replikationsstrategie und investiert sein gesamtes Nettovermögen nahezu oder nahezu vollständig in Aktien, die seinen Referenzindex enthalten, wobei der Index in etwa dem gleichen Anteil wie der Index entspricht.

Zum 30. September 2015 erzielte der VDE eine durchschnittliche jährliche Rendite von 6,72% seit seiner Einführung, während die durchschnittliche jährliche Rendite der gespleißten US IMI Energy 25/50 6 betrug. 61 % im gleichen Zeitraum. Basierend auf einer nachlaufenden 10-Jahres-Statistik weist der VDE eine Standardabweichung oder Volatilität von 22,36% auf; eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2. 62%; ein Sharpe-Verhältnis von 0,17; und ein Treynor-Verhältnis von 1. 3. Gemessen am MSCI ACWI NR USD, dem globalen Standardindex, hat es ein Beta von 1, 04 und ein Alpha von -0. 99. Statistiken zeigen, dass der VDE für hoch risikotolerante Anleger geeignet ist, die in den Energiesektor investieren wollen.

Vanguard Energy Fund Anlegeranteile

Die Vanguard Energy Fund-Anlegeranteile sind ein aktiv verwalteter Investmentfonds, der Anlegern ein kostengünstiges Engagement im globalen Energiesektor bietet. Der Fonds wurde am 23. Mai 1984 mit der Unterstützung von Vanguard ausgegeben. Es wird von der Vanguard Equity Investment Group und Wellington Management Company LLP verwaltet. Eine Mindestinvestition von $ 3,000 ist erforderlich, und den Investoren wird eine jährliche Kostenquote von 0 berechnet.37%.

Zum 30. September 2015 hat dieser Fonds seit seiner Auflegung eine durchschnittliche jährliche Rendite von 10,42%. Der gespleißte Energieindex, der Daten vom S & P 500 Index bis zum 30. November 2000, vom S & P Energy Sector Index bis zum 31. Mai 2010 und danach dem MSCI All Country World Energy Index umfasst, weist eine durchschnittliche jährliche Rendite von 11 auf. 06% im gleichen Zeitraum.

Die Vanguard Energy Fund-Anlegeranteile wenden einen aktiven Managementansatz an und investieren unter normalen Marktbedingungen mindestens 80% ihres Gesamtnettovermögens in Stammaktien, die hauptsächlich Tätigkeiten im Energiesektor ausüben. Der Fonds hat ein Gesamtnettovermögen von 8 $. 3 Milliarde, während die Anteilklasse der Investoren ein Gesamtnettovermögen von $ 2 hat. 7 Milliarden.

Zum 30. September 2015 belaufen sich die Top-5-Branchenallokationen des Fonds auf 39,1% im integrierten Öl- und Gasgeschäft; 35% in der Exploration und Produktion von Öl und Gas; 8. 70% in Öl und Gas Ausrüstung und Dienstleistungen; 6. 70% in der Öl- und Gasraffination und im Marketing; und 4% in Öl und Gas Lagerung und Transport.

Basierend auf den 10-Jahres-Daten des Vanguard Energy Fund haben die Vanguard Energy Fund-Anlegeranteile eine durchschnittliche jährliche Volatilität von 23,31%. eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1. 38%; ein Sharpe-Verhältnis von 0. 12; und ein Treynor-Verhältnis von 0,1%. Gemessen am globalen Standardindex hat es ein Beta von 1,14 und ein Alpha von -2. 45. Die Analyse dieser modernen Portfoliotheorie (MPT) -Statistiken zeigt, dass der Fonds am besten für hoch risikotolerante Anleger geeignet ist, die ein kostengünstiges, aktiv verwaltetes Engagement im globalen Energiesektor suchen.