"Lehm, ich bin in einem gewinnenden Handel. Ich bin mir aber nicht sicher, was ich tun soll. Soll ich meine Position halten oder verkaufen? "

Ich bekomme diese Frage ständig. Hast du es jemals erlebt? Es ist ein großes Problem zu haben, nicht wahr? Ihre Handelsposition ist grün, aber Sie sind sich nicht sicher, ob der Preis weiter steigen wird. Es ist eine schwierige Handelssituation, keine Frage. und in Wirklichkeit gibt es wirklich keine kristallklare Antwort. Es gibt jedoch eine großartige Strategie, um Stress abzubauen, wenn man weiß, wann man verkaufen muss.

Die Ursache des Problems

Der Grund, warum dies für viele neuere Händler ein Problem ist, ist die Art und Weise, wie sie "verkaufen" definieren (ich war völlig schuld daran, als ich zum ersten Mal mit Aktien gehandelt wurde). ). In den meisten Fällen führt der Begriff "verkaufen" dazu, dass die Leute "Verkauf" und "ganze Position" gleichsetzen und sie so in einem Gedankenprozess zusammenfassen.

Das Wort "verkaufen" hat auch viele damit verbundene Konnotationen und Annahmen, einschließlich …

1. "Alles" verkaufen

2. Der Handel ist "vorbei".

3. Ich muss "alles oder nichts" verkaufen.

Das eigentliche Problem sind die falschen Annahmen, die gemacht werden. Das Wort "verkaufen" sollte NICHT in irgendeine dieser drei Denkrichtungen oben subsumiert werden.

Die Lösung des Problems

Die Lösung kann glücklicherweise mit einem kleinen Wort zusammengefasst werden: " partial ". Nicht sicher, ob Sie "halten" oder "verkaufen" sollten? Die Strategie, die ich verwende, ist der "partielle Verkauf".

Was bedeutet es, "Teil" Ihrer Position zu verkaufen? Ganz einfach bedeutet es, einen Anteil Ihrer Position zu verkaufen, der sicherstellt, dass Sie einen Teil Ihres Gewinns zum aktuellen Preis einschließen. Da Sie nicht Ihre gesamte Position verkaufen, haben Sie noch Anteile übrig. Warum sollte das von Bedeutung sein? Nun, wenn der Preis entscheidet, sich zu Ihren Gunsten zu bewegen, wissen Sie was? Sie haben noch Aktien, um weiterhin Gewinne aus Ihrer Position zu ziehen. Vielleicht sehen Sie immer noch nicht, wie dies dazu beiträgt, Risiken zu bewältigen und Stress durch Ihren Handel zu lindern. Sehen wir uns also zwei verschiedene Szenarien an.

"Alles oder nichts" Handelsstrategie

Beginnen wir mit einem Trader, der alles oder nichts geht.

Hier ist das Szenario: Sie haben eine Long-Position in einem Bestand von 500 Aktien gekauft und sind so weit gestiegen, dass Sie jetzt gute Gewinne sehen. Da wir derzeit die Alles-oder-Nichts-Strategie verwenden, haben Sie zwei Möglichkeiten: entweder 500 Aktien zu verkaufen oder die 500 Aktien Ihrer Position zu halten. (Um sich mit einigen der am häufigsten verwendeten Handelsstrategien vertraut zu machen, siehe Artikel: 4 Gemeinsame aktive Handelsstrategien .)

Auswahl 1: Sie haben Ihre gesamte Position (500 Aktien) verkauft.

Sagen wir, der Preis setzt sich fort . An diesem Punkt würden Sie sich "die Haare ausziehen" und wünschen, dass Sie noch Aktien besitzen, um mehr Gewinn zu erzielen.

Was passiert, wenn der Preis wieder auf zurückfällt, wo Sie das erste Mal eingegeben haben? In diesem Fall lächeln Sie von Ohr zu Ohr. Sie hätten im Wesentlichen "die Spitze geschlagen", was sehr schwer zu bewerkstelligen ist und daher sehr beeindruckend ist (denken Sie jedoch daran, dass die Gewinnnahme zur genau richtigen Zeit sehr schwer zu bewerkstelligen ist und routinemäßig nicht möglich ist).

Auswahl 2: Sie halten Ihre gesamte Position (500 Aktien).

Sagen wir, der Preis setzt sich fort . Dies ist ein großer Spot, an dem Sie teilnehmen können. Sie machen immer noch Gewinne mit all Ihren Aktien und die Gewinne steigen im gleichen Tempo wie zuvor (da Sie immer noch die ursprünglichen 500 Aktien besitzen). Was ist mit der anderen Seite?

Was passiert, wenn der Preis wieder auf zurückfällt, wo Sie das erste Mal eingegeben haben? Dies ist ein schrecklicher Spot. Sie waren in einem gewinnenden Handel und jetzt hat sich herausgestellt, dass es ein "Break-even" Handel ist, der Ihnen vielleicht einen kleinen Gewinn einbringt, oder potentiell (wenn Sie hartnäckig) ein verlierender Handel.

Diese Alles oder Nichts -Strategie basiert wirklich auf einer "go big or go home" -Einstellung. Es gibt ein hohes Risiko, dass Ihre Gewinne verschwinden könnten, aber auf der anderen Seite gibt es eine hohe Belohnung, wenn Sie Recht haben und die Preise weiter steigen. Für mich ist dies eine sehr anstrengende Strategie, die Sie brauchen, wenn Sie keine Kristallkugel haben, die Ihnen die Zukunft verrät (ich persönlich habe keine).

Die folgende Tabelle fasst die Handelsstrategie all or nothing zusammen.

"Partial Sell" Handelsstrategie

Beginnen wir mit einem Trader, der die partielle Verkaufsstrategie implementiert.

Das gleiche Szenario mit einer kleinen Wendung: Sie haben eine Long-Position in einem Bestand von 500 Aktien erworben und sind so weit gestiegen, dass Sie jetzt gute Gewinne sehen. In dieser Situation entscheiden Sie sich jedoch, die Hälfte Ihrer Position zu verkaufen, was 250 Aktien entspricht. Dies ist nur ein Teil Ihrer Position, also haben Sie noch 250 Aktien "übrig".

Auswahl 1 (einzige Wahl): Sie haben einen Teil Ihrer Position (250 Aktien) verkauft.

Das erste, was zu beachten ist, dass unabhängig davon, welche Änderungen im Preis von diesem Zeitpunkt an vor sich gehen , haben Sie offiziell bereits Geld auf den Handel verdient. Da Sie "einige" verkauft haben, zeigt Ihr Konto Gewinne. Die einzige Frage, die Sie beschäftigen sollte, lautet: "Wie profitabel wird dieser Handel werden? "Vertrauen Sie mir, dies ist ein großartiger Ort, um in einer Situation zu sein, in der Sie gestresst sein können, aber auf eine gute Art gestresst sind. Ich bin mir über keinen anderen Stress sicher, der dem "wie viel" Geld vorzuziehen ist, im Gegensatz zu "ob" Sie irgendwelche machen werden.

Gehen wir mit den beiden Möglichkeiten weiter.

Nachdem Sie Ihre 250 Aktien verkauft haben, sagen wir, der Preis setzt sich fort . An diesem Punkt magst du ein wenig irritiert sein, da du nicht mehr alle 500 Aktien hältst, aber vergiss nicht (sei nicht gierig), du profitierst STILL aus dem Zug.Sicher, Ihre Gewinnrate ist gesunken, da Sie keine 500 Aktien haben, aber Sie immer noch PROFITIEREN. Das wird noch besser, wenn wir auf die andere Seite der Medaille springen.

Was passiert, wenn der Preis wieder auf zurückfällt, wo Sie das erste Mal eingegeben haben? In diesem Fall atmen Sie erleichtert auf. Wird es ein riesiger gewinnbringender Handel sein? Nee. Es wird nicht sein. Nachdem Sie dies gesagt haben, haben Sie zumindest die Gelegenheit genutzt, Aktien zu verkaufen, wenn der Preis höher war … weißt du? Es könnte schlimmer sein. Du hättest jede einzelne Aktie festhalten und beobachten können, wie dein gewinnbringender Handel zu nichts verflogen ist. Mit dieser Strategie passiert das nicht. Ich sitze nicht herum und sage: "Ich wünschte, ich hätte früher verkauft. "(Um mehr über andere Tools zu erfahren, mit denen Sie eine Handelsstrategie auswählen können, lesen Sie den Artikel: Verwendung technischer Indikatoren zur Entwicklung von Handelsstrategien .)

Die folgende Tabelle fasst den Teilverkauf zusammen > Handelsmanagementstrategie. (Für Einblicke in die Entwicklung eines eigenen Handelsansatzes siehe Artikel: Erstellen Sie Ihre eigenen Handelsstrategien.)

Das Endergebnis

Durch Hinzufügen der Strategie

partiell verkaufen zu Ihren Trade-Management-Systemen können Sie den Handel besser kontrollieren und vor allem die intensiven Emotionen aus der Situation entfernen. Es ist sehr einfach, sich keine Sorgen zu machen und gestresst zu sein, wenn man an einem Ort ist, an dem man BEREITS Geld verdient hat und jetzt ist es nur eine Frage von "wie viel Geld werde ich machen? "Als Trader ist das unser oberstes Ziel - uns in Situationen zu versetzen, in denen wir uns nicht mehr um" wenn "sorgen, sondern um" wie viel ". Das ist eine Art von Sorge, die ich mit jedem Handel zu erreichen versuche. (Um mehr zu erfahren, schalten Sie den Stock Trade Reality Podcast ein oder sehen Sie sich diese Strategien an, die in Aktion besprochen wurden. Sehen Sie, wie ich live trade! Diejenigen, die bereit sind, ihre Trades auf die nächste Stufe zu bringen. meine private Handelsgruppe.)