Vanguard REIT-Index Fondsportfolio-Trends (VGSIX)

Vanguard REIT Index Fondsportfolio-Trends (VGSIX)

Der Vanguard REIT Index Fund ("VGSIX" ) investiert in Real Estate Investment Trusts (REITs), Unternehmen, die Renditeliegenschaften wie Zinshäuser, Einkaufszentren und Gewerbeimmobilien kaufen, verkaufen und verwalten. REITs dienen als Kanal für den gewöhnlichen Anleger, der in Immobilien investieren möchte, aber möglicherweise nicht die Zeit, das Kapital oder das Know-how hat, um Immobilien selbst zu kaufen und zu verkaufen. Im Wesentlichen ist ein REIT-Indexfonds eine einfache Option, die ein Engagement in einer Vielzahl von Immobilienanlagen bietet.

Ab Juli 2016 verfügt VGSIX über 151 REIT-Aktien und hat ein Gesamtvermögen von 67 USD. 3 Milliarde, dennoch ist seine Kostenquote von 0. 26% niedriger als 80% von Investmentfonds mit ähnlichen Beständen. Vanguard-Fonds sind für ihre extrem niedrigen Verwaltungskosten bekannt. Da die Verwaltungskosten in Ihre Renditen einfließen, kann der zusätzliche Effekt, jedes Jahr sogar 0,25 oder 0,5% an Gebühren einzusparen, im Laufe der Zeit zu mehr oder weniger Hunderttausenden von Dollar an zusätzlichem Vermögen führen. Die Mindestinvestition für den Zugang zum Fonds beträgt 3.000 USD.

Sector & Country Distribution

REITs, die die gesamte Allokation des Fonds erhalten, werden dem Finanzsektor zugeordnet, und die Zuordnung des Finanzsektors des Fonds schwankt zwischen 99,9% und 100%. ob ein winziger Betrag für Rebalancing-Zwecke derzeit als Bargeld gehalten wird. Es ist auch streng ein US-Fonds. Wiederum variieren die US-Bestände des Fonds zwischen 99,9 und 100%, abhängig von den aktuellen Barbeständen.

Aus diesem Grund sollte VGSIX als Nischenfonds behandelt werden, der ein Engagement in einem bestimmten Marktsektor bietet und nicht als Grundlage für ein diversifiziertes Portfolio dienen sollte.

Top Holdings

Innerhalb des eher schmalen REIT-Sektors ist VGSIX mit über 150 Unternehmen stark diversifiziert, wobei kein Einzelunternehmen eine Zuteilung von mehr als 10% erhält. Ihre größte Beteiligung ist seit März 2016 die Simon Property Group Inc. (NYSE: SPG SPGSimon Property Group Inc.154. 99-0. 01% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ). Simon Proprty ist der größte REIT in den USA. Es investiert in große Einkaufszentren, wie die weitläufige Opry Mills Mall in Nashville, Tennessee, und Sawgrass Mills Mall in Sunrise, Florida. Die nächstgrößte Beteiligung des Fonds ist Public Storage (NYSE: PSA PSAPublic Storage209. 32 + 0. 17% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ). Das Unternehmen investiert in landesweite Langzeitspeicheranlagen und verwaltet diese.

Allokationstrend

VGSIX konzentriert sich stark auf mittlere bis große Unternehmen. Insgesamt 45,5% des Fonds werden an Large-Cap-Unternehmen vergeben, die als Marktkapitalisierungen zwischen 10 und 200 Mrd. USD definiert sind.Dies ist ein Anstieg von 44,3% im März 2015. Weitere 37,5% gegenüber 37,3% im März 2015 werden Mid-Cap-Unternehmen zugeteilt, oder Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zwischen 2 und 10 Mrd. USD.

Sehr kleine und sehr große Unternehmen sind weniger im Fonds vertreten. Small-Cap-Unternehmen, definiert als Unternehmen mit Marktkapitalisierungen zwischen 300 und 2 Mrd. USD, repräsentieren 8,5% des Fonds. Mega-Cap-Unternehmen, definiert als Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 200 Milliarden US-Dollar, machen 8,4% des Fonds aus, im Vergleich zu 8,5% im März 2015.