Der Vanguard Wellesley Income Fund ("VWINX") bietet Anlegern ein Engagement in kostengünstigen Aktien und Anleihen mit Investment-Grade-Rating. Rund zwei Drittel des Fondsvermögens sind typischerweise in Anleihen investiert. Die Kapitalbeteiligungen werden in der Regel in Unternehmen getätigt, die höhere Dividenden zahlen oder voraussichtlich die Dividendenausschüttungen erhöhen werden. Zum 29. Februar 2016 hatte der Fonds 41 US-Dollar. 6 Milliarden des gesamten Nettovermögens des Fonds und die Kostenquote für die Anlegeranteile des Fonds betrug 0,23%. Der Fonds hält über 800 Anleihen mit einer durchschnittlichen Laufzeit von 6,7 Jahren. Die größten Beteiligungen sind in der Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 23 + 0. 11% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) und Wells Fargo & Company (NYSE: WFC ) WFCWells Fargo & Co56 24-0.20% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ). VWINX erzielte im vergangenen Jahr einen Zuwachs von 3,78%, in den letzten drei Jahren von 6,4% und in den letzten fünf Jahren von 7,82%.

Januar bis März

Der Vanguard Wellesley Income Fund hatte im Januar in vier der letzten sieben Jahre einen Gewinn erzielt. Der kleinste dieser Gewinne, der 2015 bei 0,5% lag, war immer noch größer als der größte Verlust in diesem siebenjährigen Zeitraum. Der Fonds meldete sieben aufeinanderfolgende Jahre mit einem Gewinn im Februar. Obwohl im Februar 2016 ein Gewinn von 0,4% zu verzeichnen war, war jeder der zuvor sechs Zugewinne im Februar vor 2016 doppelt so groß. Der Fonds meldete im März in drei der letzten vier Jahre einen Gewinn. 2016 hatte der März einen Gewinn von 1. 3%. Dies war die größte Veränderung des Fonds im März seit sieben Jahren. Vor 2016 hatte VWINX in den sechs vorangegangenen Jahren im März keine Veränderung von mehr als 0,7% verzeichnet.

April bis Juni

In den letzten 10 Jahren hat der Vanguard Wellesley Income Fund im April keinen Verlust gemeldet. Tatsächlich waren drei der letzten fünf Gewinne mindestens 1%, einschließlich eines Anstiegs des Nettoinventarwerts (NAV) um 2,6% im Jahr 2011. Bei der durchschnittlichen Rendite pro Monat ist der April der profitabelste Monat des Fonds. Der Erfolg im April wird jedoch typischerweise im Juni gelöscht. Der Fonds verzeichnete im Juni in drei der letzten fünf Jahre einen Verlust, wobei jeder dieser drei Verluste mindestens 2% betrug. Mai spielte auch eine Rolle bei der Abschaffung des Erfolgs im April, als der Fonds im Mai in vier der letzten sechs Jahre einen Verlust meldete.

Juli bis September

Obwohl das dritte Quartal als profitabelstes Quartal des Vanguard Wellesley Income Fund angesehen werden konnte, war es in den letzten Jahren nicht so erfolgreich. So weist der Fonds im August eine 10-jährige Durchschnittsrendite von 0,5% aus. In drei der letzten fünf Jahre wies sie jedoch einen Verlust im August aus, wobei zwei dieser Verluste mindestens bei 1. 9% lagen.Der September verzeichnete in den letzten fünf Jahren ebenfalls einen Verlust. Keiner der Gewinne konnte in diesem Zeitraum 1% übertreffen. Der Fonds meldete im Juli in vier der letzten fünf Jahre einen Gewinn, obwohl keiner dieser Gewinne mehr als 2,4% betrug.

Oktober bis Dezember

Der Vanguard Wellesley Income Fund verzeichnete im Oktober jeweils einen Gewinn in den vorangegangenen sechs Jahren. Im Jahr 2015 verzeichnete der Fonds einen Anstieg des Nettoinventarwerts um 3,5%. Dieser Zuwachs war der einzige Wertzuwachs in den letzten fünf Jahren, der in einem einzigen Monat 3% überschritt. In der Tat war dies der größte Gewinn des Fonds in einem Monat seit 2010. Der Fonds erzielte in den letzten vier Jahren jeweils einen Gewinn im November. Jedoch war nur einer von diesen größer als 0,9% und zwei dieser Gewinne waren weniger als 0,4%. Alternativ verzeichnete der Fonds in den letzten vier Jahren im Dezember Verluste. Jeder dieser Verluste war ein Rückgang von mindestens 2% und der höchste Wert war ein Verlust von 4% im Jahr 2015. Der Dezember hatte die schlechteste fünfjährige Durchschnittsrendite eines jeden Monats für VWINX, da er einen Verlust von 1. 96% erzielte. ..