Die Beziehung zwischen der Liquiditätsquote und der Liquidität besteht darin, dass die Liquiditätskennziffer eine von drei Liquiditätskennzahlen ist, die verwendet werden, um die liquidesten Vermögenswerte eines Unternehmens mit seinen gesamten kurzfristigen Verbindlichkeiten zu vergleichen.
Der Cash-Ratio wird verwendet, um festzustellen, ob ein Unternehmen über die verfügbaren liquiden Mittel verfügt, um all seine kurzfristigen Verbindlichkeiten zu erfüllen. Es ist das konservativste der Liquiditätskennzahlen und ist daher das beste Maß für die wahre Liquidität. Im Gegensatz zu den anderen beiden Liquiditätskennzahlen, die nicht hochliquide kurzfristige Vermögenswerte wie beispielsweise Vorräte berücksichtigen, verwendet der Cash Ratio nur dann seine liquidesten Vermögenswerte, wenn er die Fähigkeit eines Unternehmens bestimmt, alle seine kurzfristigen Verbindlichkeiten zu bezahlen.
Die Formel für die Cash-Quote lautet wie folgt:
Liquiditätsquote = (Zahlungsmittel + Zahlungsmitteläquivalente) / Gesamtverbindlichkeiten
Ein Zahlungsmittelverhältnis von 1 bedeutet, dass ein Unternehmen genau Betrag der Barmittel, um alle ihre kurzfristigen Verbindlichkeiten bei Fälligkeit zu begleichen. Ein Cash-Ratio von mehr als 1 bedeutet, dass ein Unternehmen einen Überschuss an Barmitteln hat, der über dem liegt, was erforderlich ist, um alle seine kurzfristigen Verbindlichkeiten zu begleichen. Ein Barmittelverhältnis von weniger als 1 bedeutet, dass ein Unternehmen andere Bargeldquellen finden muss, um alle seine kurzfristigen Verbindlichkeiten bei Fälligkeit zu begleichen.
Ein Barmittelverhältnis von mehr als 1 signalisiert, dass das Umlaufvermögen eines Unternehmens hochgradig liquide ist, während ein Barmittelverhältnis von weniger als 1 signalisiert, dass ein Unternehmen illiquide Umlaufvermögen hat. Wenn der Cash Ratio eines Unternehmens weniger als 1 beträgt, kann es seine Forderungen oder Vorräte zur Abrechnung aller seiner kurzfristigen Vermögenswerte verwenden.
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