Eine der gängigsten Finanzkennzahlen, die es Investoren und Kreditgebern ermöglicht, die Solvenz eines Unternehmens zu beurteilen, ist die Gesamtverschuldung zum Gesamtvermögensverhältnis, ausgedrückt als Gesamtverbindlichkeiten geteilt durch die Bilanzsumme. Diese Kennzahl gibt Aufschluss darüber, welchem Risiko ein Unternehmen ausgesetzt ist, indem es die Gesamtschuldenverpflichtungen für einen bestimmten Zeitraum mit den gesamten immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen vergleicht. Ein Verhältnis von Gesamtschulden zu Gesamtaktiva von unter 1 gilt für die meisten Anleger und Kreditgeber als akzeptables Risiko, während ein Verhältnis von über 1 für Bedenken sorgen kann. Obwohl die Verschuldungsquote nicht die einzige Finanzkennzahl ist, die zur Bewertung der Solvenz eines Unternehmens herangezogen wird, ist sie eine der ersten, die von den Anlegern überprüft wird.
Eine gängige Methode zur Reduzierung der Fremdkapitalquote ist die Ausgabe zusätzlicher oder neuer Aktien. In dieser Strategie erhebt ein Unternehmen Kapital, das zur Tilgung von Schulden verwendet werden kann. Das hebt die Schulden-zu-Vermögens-Relation auf und gibt den Cashflow für das Unternehmen frei. Dieser Cashflow kann anstelle von Fremdkapital zur Finanzierung zukünftiger Projekte genutzt werden.
Ein Debt / Equity-Swap ist auch eine beliebte Option bei Unternehmen mit einer hohen Verschuldungsquote. Diese Strategie wandelt Schuldtitelinvestoren in Aktienaktionäre um, wodurch die Schuldenlast des Anlegers effektiv zunichte gemacht wird. Ein Debt / Equity-Swap ermöglicht es einer Gesellschaft, Schuldtitel mit Eigenkapital zu refinanzieren, basierend auf dem aktuellen Marktpreis der Schuld zum Zeitpunkt des Swaps. Unternehmen können auch beschließen, Vermögenswerte zu verkaufen oder zu vermieten, um die Gesamtverschuldung zu reduzieren. Ähnlich wie bei einer neuen Aktienemission stellt der Verkauf oder das Leasing von Vermögenswerten den notwendigen Cashflow zur Verfügung, um Schulden zu begleichen, wodurch sich das Verhältnis von Schulden zu Vermögenswerten tatsächlich verringert.
Welche Maßnahmen sollte ein Unternehmen ergreifen, wenn sein Verhältnis von ZREPLACErägen zu Zeiten zu hoch ist?
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Welche Maßnahmen oder Maßnahmen kann eine Regierungsbehörde ergreifen, um der Stagflation in einer Volkswirtschaft entgegenzuwirken und sie zu beenden?
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