Die meisten Trader verfolgen ihre Gewinne mit Cookie-Cutter-Strategien, die sie in technischen Analysebüchern oder Websites erlernt haben, ohne zu wissen, dass intelligentes Geld und ihre blitzschnellen Computer diese gängigen Techniken bereits erobert haben. Infolgedessen bluten sie Kapital aus, bis sie aufwachen und einen echten Handelsvorteil aufbauen oder ihr Einsatz ausläuft und sie sich von den Finanzmärkten abwaschen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Die entscheidende Bedeutung der Definition Ihrer Trading Edge ).

Das Kaufen von Ausbrüchen und Verkaufspausen führt zu Spitzenpunkten auf dieser überarbeiteten Liste, mit Bewegung über ein leicht zu beobachtendes Hoch oder Tief, idealerweise erzeugt eine Impulswelle, die die Sicherheit oberhalb des Widerstands oder unterhalb der Unterstützung anhebt. Aber in der realen Welt, wenn die Handelsmenge diese Bewegungen jagt, löst sie oft konträre Signale aus, die alle möglichen Whipsaws und Reversals auslösen. (Siehe auch: Top 10 Trading Mistakes sollten Sie immer vermeiden ).

Es ist kaum eine gute Nachricht, wenn Sie mit Ihrer großartigen Trading-Idee in den Tod einer schwachen Menge fallen, aber genau das passiert, wenn Sie die meisten Ausbrüche oder Pannen verfolgen. Ein besserer Ansatz besteht darin, Ihr Timing anzupassen, sich vor der Bewegung in Position zu bringen, oder zu warten, bis die Umkehr gut läuft, und eine Musterversagensstrategie auszuführen, die von den Schmerzen der Menge profitiert. (Zum diesbezüglichen Lesen siehe: Early Bird Entry Strategien für einen profitablen Handel ).

Pattern-Failure-Strategien bieten einen Marktansatz, der einen starken Handelsvorteil schafft und eine profitable Karriere unterstützt. Ich habe die Grundlagen in How To Trade & Gewinn aus Musterfehlern untersucht, die Techniken anbietet, die dieses Marktphänomen voll ausnutzen. Lassen Sie uns auf diesen Konzepten aufbauen, indem wir mehr Trade-Setups skizzieren, die auf Preisaktionen basieren, die sich gegen das richten, was die Crowd erwartet.

Common Pattern Failure Dynamics

Betrachten wir zuerst, warum Pattern-Failure-Trades so gut funktionieren. Ein Ungleichgewicht entsteht durch eine emotionale Masse, die in einen sich bewegenden Markt springt. Preis-Aktion schafft Hoffnung für Longs in Breakouts und Shorts in Pannen, aber die Mehrheit der Positionen erreichen nicht natürliche Gewinnmitnahmeniveaus. (Siehe: Muss einfache und effektive Exit-Trading-Strategien kennen ). Diese unruhige Versorgung liefert Treibstoff für die Umkehrung, da diese Leute aufgeben und Positionen schließen oder gestoppt werden.

Gegenläufige Positionen können eingegeben werden, sobald der anfängliche Impuls nachlässt, aber die meisten Musterausfallstrategien bleiben beiseite, bis andere technische Ebenen die Umkehrung bestätigen, wodurch günstigere Bedingungen für eine schnelle Bewegung gegen die Masse geschaffen werden. Dies kann passieren, wenn der Preis den Breakout- oder Breakdown-Preis übersteigt, aber häufiger, wenn ein Key-Level innerhalb der vorherigen Trading-Range gesprengt wird.(Eine diesbezügliche Anmerkung finden Sie unter: Die Bedeutung des Risikomanagements in Momentum-Märkten ).

Musterfehler funktionieren zuverlässig in allen Zeitrahmen, von 15 Minuten bis zu wöchentlichen Diagrammen. Die sich schnell entwickelnde Dynamik von Intraday-Märkten erzeugt viele V-förmige Ausfälle, die keine oder nur geringe Übergänge vom Aufwärtstrend zum Abwärtstrend aufweisen, während sich tägliche und wöchentliche Ausfälle in langen Testprozessen mit Dutzenden von Preisstäben entfalten. In beiden Fällen ist das Endergebnis das gleiche: Die eingeklemmte Menge gibt ihren Profit an die Fehlerhändler ab.

Bearish Three Drives

Die Kursbewegung in eine Trendwende wirft oft rote Fahnen auf, bevor das entgegengesetzte Kauf- oder Verkaufssignal ausgelöst wird. "Bearish Three Drives" erzielt drei nominell höhere Hochs, gefolgt von einem Rückgang, der den letzten Ausbruch verletzt Ebene und löst einen beträchtlichen Abwärtstrend aus. Die Kette von höheren Hochs und höheren Tiefs wird oft vor dem dritten Hoch gebrochen, was eine bärische Divergenz erzeugt, die den Momentum-Verkauf verstärkt. (Erfahren Sie mehr in: Markttrends mit Konvergenz-Divergenz-Analyse lesen).

Perrigo (PRGO PRGOPerrigo Company PLC82. 36 + 1. 34% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) erzielte am Ende eines langen Aufwärtstrends drei Allzeithochs. On Balance Volume (OBV) stieg während der zweiten Rallye auf einen neuen Höchststand, stürzte dann jedoch mit einem Rückgang um 18 Punkte ab, der die Kette von höheren Hochs und höheren Tiefs für mehr als ein Jahr beendete. Die Aktie erholte sich in einer V-geteilten Rallye, die einen Ausbruch vollzog, als sie das vorherige Hoch bei 162 (1) erreichte. (Lesen Sie mehr in: Entdecken Sie die Marktstimmung mit dem On-Balance-Volumen ).

Es hielt dann an der steigenden Hochtendenzlinie an, fiel in eine Handelsspanne und drückte durch die rote Ausbruchlinie in einem Musterversagen, das einen 43-Punkte-Rückgang ergab. OBV druckte ein niedrigeres Hoch, als der Kurs die Trendlinie erreichte, was eine bärische Divergenz auslöste, die bei diesem Muster üblich ist. Die Aufschlüsselung aus dem 4-Wochen-Bereich signalisierte den ersten Leerverkaufseintrag (2), während eine Verletzung der 50-Tage-EMA den zweiten Eintrag (3) signalisierte. Längerfristige Leerverkäufer können eine Tranche von 3 ^rd nehmen, wenn sie wählen, wann die 200-tägige EMA gebrochen wird (4).

2B Kaufen / Verkaufen von Signalen

Der bekannte Wall Street-Händler Vic Sperandeo definierte "2B Kauf- und Verkaufssignale" im 1993 klassischen Trader Vic: Methoden eines Wall Street Master . In der Abwärtstrendversion unterschreitet ein Wertpapier ein starkes Schwungtief, aber das Momentum wird nicht eskaliert, was eine Erholungswelle zurückgibt, die über der gebrochenen Unterstützung liegt. Diese Umkehrung erzeugt ein vorläufiges 2B Kaufen -Signal, das bestätigt wird, wenn der Preis sich nach dem Basieren auf dem umkämpften Niveau beschleunigt.

Das 2B Verkaufssignal kehrt die Ausfalldynamik um, mit einem Ausbruch, der der Schwerkraft beim vorherigen Hoch nicht zu entkommen scheint. Der Umkehr- und Fehlschlagschwung durch dieses Niveau kann unmittelbar nach dem anfänglichen Ausbruch geschehen oder sich Wochen später entwickeln, wobei er einer Seitwärtsbewegung bei neuer Unterstützung folgt. In beiden Fällen bestätigt die Abwärtsbeschleunigung die Trendumkehr und schafft die Voraussetzung für profitable Leerverkäufe.

Freeport-McMoran (FCX FCXFreeport-McMoRan Inc14. 15-0. 56% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) kletterte auf ein 52-Wochen-Hoch bei 38, testete dieses Preisniveau ein paar Monate später und verkaufte sich auf 30, wo es hüpfte und in die Höhe zurückkehrte, vor einem Halbjahresausbruch. Momentumkäufer konnten nach dem anfänglichen Kaufanstieg nicht auftauchen, und der Preis fiel in eine 3-wöchige Handelsspanne, gefolgt von einem Ausfallschwung durch die Breakout-Linie, wobei ein vorläufiges 2B-Verkaufssignal ausgegeben wurde.

Anfängliche Leerverkäufe können getätigt werden, wenn der Kurs unter die rote Linie fällt, aber der großangelegte Misserfolg hängt von rückläufigen Maßnahmen bei den 50- und 200-Tages-EMAs ab. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie: Strategien und Anwendungen hinter der 50-Tage-EMA und Erfahren Sie, wie Handelsmanagement mit 200-Tage-EMA funktioniert ). Die Aktie brach die 50 Tage EMA 2 Wochen später und testete sie für weitere 3 Wochen (2), bevor sie das Musterversagen mit einem Durchbruch durch die 200 Tage EMA (3) und den Beginn eines größeren Abwärtstrends bestätigte, der schließlich ein 6 Jahrestief erreichte. ..

Bottom Line

Der beste Trade könnte in die entgegengesetzte Richtung gehen, wenn sich ein klassisches Preismuster nicht nach den idealen Regeln aus populären technischen Analysebüchern und Websites verhält. Diese Musterfehler können höhere Belohnungschancen bieten als Lehrbuchstrategien, weil sie die emotionale Menge in die falsche Richtung lenken.