Der Fidelity Balanced Fund ("FBALX") sucht Kapitalzuwachs und Erträge durch die Investition in eine Mischung aus Aktienwerten wie Aktien und einkommensproduzierenden Wertpapieren wie Anleihen. Die Aufgliederung des Fonds nach Anlageklassen beträgt im Allgemeinen rund 60% bei Aktien und 40% bei Anleihen. Ihre Aktienbestände konzentrieren sich auf wachstumsstarke Unternehmen, während die meisten ihrer Anleihen entweder US-Staatsanleihen oder Investment-Grade-Unternehmensanleihen sind, was bedeutet, dass sie von Standard & Poor's mit BBB oder höher bewertet werden. Der Fonds verteilt einen kleinen Teil seiner Anleihen auf High-Yield-Junk-Anleihen, die ein höheres Risiko tragen, aber höhere Renditen bieten.

Der Fonds benötigt eine Mindestanlage von $ 2 500 und trägt eine Kostenquote von 0. 56%.

Sektorallokation

Da der Fonds hauptsächlich in Wachstumsaktien investiert, sind die am stärksten vertretenen Sektoren tendenziell stark zyklische Sektoren. Der Fonds teilt 19. 22% im Technologiesektor, 17. 22% im Gesundheitswesen, 15. 86% im Finanzsektor.

Ländergewichtungen

Der Fidelity Balanced Fund ist in erster Linie ein US-basierter Fonds. Insgesamt 93% des Fondsvermögens sind in Unternehmen mit Sitz in den USA investiert, der Rest geht größtenteils an Unternehmen im Vereinigten Königreich.

Top Holdings

Der Fonds verfügt über insgesamt 1 895 Beteiligungen, von denen keine Allokationen über 4% auf individueller Basis erhalten. Alphabet, Inc. Klasse C (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 029. 70-0. 27% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), der Muttergesellschaft von Google, erhielt die größte Zuteilung bei 3. 1%, gegenüber 1. 8% im März 2015. Alphabets Gewinn im letzten Jahr war Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 48 + 1. 15% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) Verlust. Die Allokation von Apple im Fonds sank von 4% im März 2015 auf 2,6% im März 2016, wobei das Unternehmen immer noch die zweithöchste Allokation beanspruchte. Danaher Corporation (NYSE: DHR DHRDanaher Corp. 92 - 64-0. 53% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), ein Mischkonzern mit Sitz in Washington, DC, der industrielle Produkte herstellt, wurde Dritter bei 2, 5%, deutlich von 1,4% im März 2015. Darüber hinaus, nur zwei weitere Unternehmen, Roper Technologies, Inc. (NYSE: ROP ROPRoper Technologies Inc258. 00-0. 02% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) und Ametek, Inc. (NYSE: AME AMEAMETEK Inc68. 15 + 0. 72% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), erhalten Zuteilungen von 2% oder mehr im Fonds.

Ausschüttung

Der Fidelity Balanced Fund wird von Mega Caps dominiert, die 49% des Fonds ausmachten, gegenüber 44% vor einem Jahr, und Large Caps, die 36% des Fonds ausmachten. Der Fonds stieg von 32% im März 2015. Die Allokation des Fonds in Mid Caps wurde von 15 auf 15% gesenkt.7 bis 11,3%, und Small Caps sind minimal mit 3,5% vertreten, gegenüber 4% im März 2015. Der Fonds bietet ein ausgezeichnetes Gleichgewicht in Bezug auf Aktien und Anleihen sowie nach Sektoren. Anleger, die ein Engagement in Small Caps und Value-Unternehmen anstreben, sollten in Erwägung ziehen, diesen Fonds durch einen zusätzlichen Fonds wie den Fidelity Small Cap Value Fund ("FCPVX") zu ergänzen.