Die Beziehungen zwischen verschiedenen Finanzmärkten sind fast so alt wie die Märkte selbst. Zum Beispiel fallen in vielen Fällen, wenn Benchmark-Aktien steigen, die Anleihen. Viele Händler werden nach Korrelationen wie diesem Ausschau halten und versuchen, die Gelegenheit zu nutzen. Auf dem globalen Devisenmarkt gibt es dieselben Arten von Beziehungen. Nehmen wir zum Beispiel die eng verwandte Verbindung zwischen dem australischen Dollar und Gold. Vor allem aufgrund der Tatsache, dass Australien weiterhin ein bedeutender Produzent des gelben Metalls ist, ist die Korrelation eine Chance, die nicht nur existiert, sondern von der Händler auf jeder Ebene profitieren können. Lassen Sie uns einen Blick darauf werfen, warum diese Beziehung existiert und wie Sie sie verwenden können, um Solid-Gold-Renditen zu erzielen.
Produktiv sein ist der Schlüssel Die Beziehung zwischen US-Dollar und Rohöl besteht aus einem einfachen Grund: Die Ware wird in Dollar gehandelt. Das Gleiche kann jedoch nicht über die Aussie-Korrelation gesagt werden. Die Beziehung Gold / Australischer Dollar stammt aus der Produktion. Australien ist einer der größten Goldproduzenten der Welt. Daher ist es nur natürlich, dass ihre Währung einem ähnlichen Muster wie Gold folgt. Mit dem Ebbe und Fließen der Produktion wird der Wechselkurs dem Angebot und der Nachfrage folgen, wenn die Hände zwischen Bergmann und Hersteller ausgetauscht werden.
Nutzen aus der Beziehung Obwohl die Makrostrategie auf allen Ebenen funktioniert, eignet sie sich am besten für Portfolios, die in längeren Zeitrahmen angelegt werden. Trader sehen keine starken Korrelationen an jedem einzelnen Handelstag, ähnlich wie andere breitere Marktdynamiken. Infolgedessen ist es vorteilhaft, den Schlag der täglichen Volatilität und des Risikos durch einen längeren Zeithorizont abzufedern.
Fundamental orientierte Trader tendieren dazu, eines oder beide Instrumente zu handeln, wobei sie Handelsstichworte von dem anderen nehmen. Diese Hinweise können einer Liste von Themen entnommen werden, einschließlich:
- Commodity Reserve Reports
- COT-Futures-Berichte
- Australische Wirtschaftsentwicklungen
- Zinssätze
- Safe Haven Investing
Infolgedessen sind diese Trades tendieren dazu, länger zu sein als Tag-Trade-Überlegungen, da das Portfolio darauf abzielt, den allgemeinen Markttonus zu erfassen, und nicht nur einen Intraday-Pop oder -Tropfen.
Technisch gesehen finden Händler ihre Hinweise in technischen Formationen mit der Hoffnung, dass entsprechende Korrelationen in den verwandten Markt einfließen werden. Unabhängig davon, ob sich die Formation in der Gold- oder der Aussie-Karte befindet, ist es besser, zuerst eine feste Formation zu finden, anstatt nach einer perfekten Korrelation zwischen beiden Karten zu suchen. Ein Beispiel dafür ist in den nachfolgenden Tabellenbeispielen deutlich zu sehen.
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| Abbildung 1 |
| Quelle: FX Trek Intellicharts |
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| Abbildung 2 |
| Quelle: MetaTrader |
Wie aus Abbildung 2 hervorgeht, war der Markt im Zuge der Turbulenzen und des Schuldenabbaus von Investoren 2008 "en vogue". Händler sahen eine Gelegenheit, auf den fahrenden Zug zu springen, da sowohl Aussie als auch Gold einen vorläufigen Preisanstieg erfuhren.Da wir bereits wussten, dass dies in einem ansonsten bärischen Markt ein Schlagabtausch sein würde, konnte der versierte technische Investor beide Vermögenswerte sichtbar in Bewegung halten. Technisch gesehen schien daher eine kurze Gelegenheit, als sich der Rohstoff den $ 905 näherte. 50 Zahl, die mit der entscheidenden 0. 8500 Zahl im Devisenmarkt übereinstimmte. Die Doppelspitze in Gold sorgte für weitere Depressionen im australischen Dollar / U. S. Dollar Währungspaar.
Probieren Sie es aus: Ein Trade Setup Sehen wir uns nun einen kürzeren Handelssatz an, der sowohl den australischen Dollar als auch Gold beinhaltet.
Zuerst das breite Makrobild. Betrachtet man Abbildung 2, sehen wir, dass Gold einen tiefen Einbruch erlebt hat, da Anleger und Händler ihre risikoreicheren Vermögenswerte entschuldeten und ausverkauften. Eine spätere Konsolidierung führt zu der Überzeugung, dass eine Trendwende im Markt eintreten könnte. Die Idee wird durch die Wahrscheinlichkeit gestützt, dass Aktieninvestoren sich dafür entscheiden werden, etwas Geld in die Safe-Haven-Eigenschaft des Rohstoffs zu investieren, da globale Referenzindizes weiterhin an Wert verlieren.
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| Abbildung 3 |
| Quelle: MetaTrader |
Wir beobachten eine ähnliche Entwicklung im australischen Dollar nach einem Anstieg auf knapp unter der Zahl von 0,645, wie in Abbildung 4 dargestellt. Zu dieser Zeit stand die Währung unter extremem Druck, da globale Spekulanten den australischen Dollar als riskante Währung ansahen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Ausrichtung des Portfolios nach oben gerichtet ist.
Als nächstes betrachten wir unsere Charts und wenden grundlegende Unterstützungs- und Widerstandstechniken an. Nach unserer anfänglichen Handelsidee mit Gold projizieren wir zuerst einen Lehrbuchkanal in unsere Tabelle, da die Preisaktion drei definierende technische Punkte (mit A, B und C bezeichnet) aufweist. Der Goldkanal entspricht einem kurzfristigen Kanal, der sich im AUD / USD-Währungspaar in Abbildung 4 entwickelt.
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| Abbildung 4 |
| Quelle: MetaTrader |
Die Kombination kulminiert am 10. Dezember 2008 (Abbildung 3 Punkt) C). Nicht nur testen beide Assets die Unterstützung oder die niedrigere Kanaltrendlinie, sondern wir haben auch eine bullische MACD-Konvergenz, die den Anstieg im AUD / USD-Währungspaar bestätigt.
Zum Schluß platzieren wir den entsprechenden Eintrag am Ende der Session, 0.6561. Der nachfolgende Stop wird auf den Swing Low gesetzt. In diesem Fall wäre dies das Tief vom 5. Dezember bei 0. 6290, ein ungefähr 271 Pip-Stop. Unter Berücksichtigung eines angemessenen Risiko- / Ertragsmanagements legen wir unser Ziel bei 0,7103 fest, um ein Risiko-Rendite-Verhältnis von 2: 1 zu erreichen. Glücklicherweise dauert der Handel nicht länger als eine Woche, da das Ziel am 18. Dezember für einen Gewinn von 542 Pip ausgelöst wird.
The Bottom Line Intermarket-Strategien wie der australische Dollar und das Gold bieten dem versierten Anleger und Trader reichlich Gelegenheit. Ob es darum geht, ein höheres Gewinn- / Verlust-Verhältnis zu erzielen oder die Gesamtrenditen des Portfolios zu erhöhen, Marktkorrelationen werden sicherlich das Repertoire eines Marktteilnehmers bereichern.
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