Die Volatilität wird auf verschiedene Weise definiert und gemessen, was es etwas schwierig macht, die Auswirkungen von Zentralbankentscheidungen zu verallgemeinern. In ihrer breitesten Auslegung bezieht sich Marktvolatilität auf die Größe der Bandbreite von Marktschwankungen an wichtigen Börsen oder Indizes. Die meisten Anleger und Analysten betrachten Volatilität als eine Folge von Risiken, wodurch die Bedeutung von Volatilität als Abkürzung für "Wahrscheinlichkeit eines finanziellen Verlustes" verworfen wird.
Die meisten Länder der Welt verlassen sich auf Zentralbanken, um Geldpolitik zu betreiben und private Spar- und Kreditinstitute zu regulieren. Große Zentralbanken wie die Federal Reserve in den Vereinigten Staaten oder die Bank of England haben die Rolle der Minimierung der volatilen Wirtschaftslage, der Liquiditätsspritze im Finanzsystem, der Förderung von Vollbeschäftigung und der Verringerung von Inflations- oder Deflationsängsten.
In diesem Sinne gibt es einige konkurrierende Ansichten über die Handlungen der Zentralbanken. Viele glauben, dass Zentralbanken durch die Eindämmung negativer makroökonomischer Phänomene die Marktvolatilität begrenzen und den Anlegern Sicherheit geben. Es gibt auch einige bemerkenswerte Kritiker der Zentralbankpolitikwerkzeuge. Es ist möglich, dass Zinsmanipulationen und die Schaffung von Geldbeständen die Finanzmärkte verzerren und eine Fehlallokation von Kapital begünstigen, wodurch Vermögensblasen entstehen, die auf dem Weg zu erhöhter Volatilität führen.
Es ist schwierig abzuschätzen, wie sehr sich die Entscheidungen der Zentralbankpolitik auf eine Anlagestrategie auswirken sollten. Die Maßnahmen der Banken zielen nicht direkt auf Aktienkurse ab, und es kann schwierig sein, sie in technische Indikatoren einzubeziehen. Es gibt einige Metriken, die von Marktteilnehmern verwendet werden, um aktuelle und vergangene Volatilität zu messen, wie zum Beispiel der S & P Volatility Index, der FTSE 100 an der London Stock Exchange. Diese stützen sich jedoch stark auf Variablen wie Standardabweichungen bei Large Cap-Aktienkursen, die nicht von Zentralbanken kontrolliert werden.
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